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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 676.00 | 23 109.00 | 1 567.00 | 24 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 501.00 | 35 601.00 | 2 574 901.00 | 2 610 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 800.00 | | 346 800.00 | 346 800.00 |
BZ Autres créances | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 341.00 | | 399 341.00 | 399 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 842.00 | 35 601.00 | 2 974 242.00 | 3 009 842.00 |
CU Autres participations | 2 573 334.00 | | 2 573 334.00 | 2 573 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 889.00 | 43 096.00 | | 36 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 348.00 | -6 207.00 | | 344 348.00 |
DL TOTAL (I) | 389 622.00 | 45 274.00 | | 389 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 851.00 | 716 876.00 | | 1 543 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 889.00 | 1 073 664.00 | | 969 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 764.00 | | 4 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 319.00 | 65 233.00 | | 65 319.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 789.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 619.00 | 1 861 326.00 | | 2 584 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 242.00 | 1 906 600.00 | | 2 974 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 888.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 487.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 494.00 | 487.00 | | 5 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | 1 401.00 | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 512.00 | -1 087.00 | | -25 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 572.00 | 391 878.00 | | 788 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 224.00 | 398 085.00 | | 444 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 348.00 | -6 207.00 | | 344 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 660.00 | | 892 209.00 | 1 723 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 367.00 | 2 610 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 367.00 | 24 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 934.00 | | 4 109.00 | 25 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685 234.00 | | 888 100.00 | 1 685 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 211.00 | 1 797.00 | 407.00 | 34 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 719.00 | 1 797.00 | 407.00 | 21 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 346 800.00 | | | 346 800.00 |
VB T. V. A. | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 249.00 | 277 858.00 | 1 110 945.00 | 1 540 249.00 |
VI Groupe et associés | 964 007.00 | 964 007.00 | | 964 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 992 113.00 | | | 992 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 466.00 | | | 142 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 711.00 | 398 711.00 | | 398 711.00 |
VW T.V.A. | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 619.00 | 1 322 228.00 | 1 110 945.00 | 2 584 619.00 |