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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 483.00 | 24 759.00 | 3 725.00 | 28 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 688.00 | 37 251.00 | 3 163 437.00 | 3 200 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 224.00 | | 166 224.00 | 166 224.00 |
BZ Autres créances | 75 180.00 | | 75 180.00 | 75 180.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 269.00 | | 243 269.00 | 243 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 957.00 | 37 251.00 | 3 406 706.00 | 3 443 957.00 |
CU Autres participations | 3 159 713.00 | | 3 159 713.00 | 3 159 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 237.00 | 36 889.00 | | 288 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 525.00 | 344 348.00 | | 201 525.00 |
DL TOTAL (I) | 498 147.00 | 389 622.00 | | 498 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 960.00 | 1 543 851.00 | | 1 836 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 916.00 | 969 889.00 | | 991 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 213.00 | 4 166.00 | | 16 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 867.00 | 65 319.00 | | 47 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 1 394.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 559.00 | 2 584 619.00 | | 2 908 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 706.00 | 2 974 242.00 | | 3 406 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 606.00 | 1 322 228.00 | | 1 378 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 793.00 | 3 602.00 | | 1 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 570.00 | 604.00 | | 8 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 211.00 | 42 380.00 | | 77 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 534.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 5 494.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -494.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 225.00 | -25 512.00 | | -67 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 365.00 | 788 572.00 | | 677 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 840.00 | 444 224.00 | | 475 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 525.00 | 344 348.00 | | 201 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 572.00 | 17 295.00 | | 21 572.00 |