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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 525.00 | 45 077.00 | 95 449.00 | 140 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 745.00 | 57 569.00 | 3 255 176.00 | 3 312 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
CF Disponibilités | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 873.00 | | 171 873.00 | 171 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 619.00 | 57 569.00 | 3 427 050.00 | 3 484 619.00 |
CU Autres participations | 3 159 713.00 | | 3 159 713.00 | 3 159 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 456 381.00 | 405 762.00 | | 456 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 677.00 | 134 653.00 | | 81 677.00 |
DL TOTAL (I) | 546 443.00 | 548 800.00 | | 546 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 177.00 | 1 531 999.00 | | 1 290 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 219.00 | 1 353 153.00 | | 1 532 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 9 936.00 | | 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 870.00 | 41 467.00 | | 56 870.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 2 003.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 607.00 | 2 938 557.00 | | 2 880 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 050.00 | 3 487 357.00 | | 3 427 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 449.00 | 1 792 652.00 | | 1 888 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 710.00 | 9 294.00 | | 12 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 118.00 | 63 102.00 | | 53 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046.00 | 1 625.00 | | 2 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 046.00 | 1 625.00 | | 74 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 551.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 077.00 | | | 77 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 204.00 | 551.00 | | 77 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 159.00 | 1 074.00 | | -3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 098.00 | -33 187.00 | | -37 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 139.00 | 560 902.00 | | 534 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 462.00 | 426 249.00 | | 452 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 677.00 | 134 653.00 | | 81 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 270.00 | 21 797.00 | | 6 270.00 |