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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 400.00 | 31 410.00 | 8 990.00 | 40 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 499 441.00 | 44 062.00 | 5 455 380.00 | 5 499 441.00 |
BZ Autres créances | 189 473.00 | 10 887.00 | 178 586.00 | 189 473.00 |
CF Disponibilités | 90 917.00 | | 90 917.00 | 90 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 522.00 | 10 887.00 | 270 635.00 | 281 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 964.00 | 54 949.00 | 5 726 015.00 | 5 780 964.00 |
CU Autres participations | 5 409 035.00 | 160.00 | 5 408 875.00 | 5 409 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 456 381.00 | 456 381.00 | | 456 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 612.00 | 85 207.00 | | 940 612.00 |
DK Provisions réglementées | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 792.00 | 549 973.00 | | 1 411 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 067 808.00 | 1 162 582.00 | | 3 067 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 412.00 | 1 537 329.00 | | 1 159 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 15 711.00 | | 1 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 438.00 | 78 198.00 | | 84 438.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 11 791.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 224.00 | 2 805 610.00 | | 4 314 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 015.00 | 3 355 583.00 | | 5 726 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 859.00 | 1 943 425.00 | | 1 555 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 887.00 | 12 783.00 | | 17 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 681.00 | 60 756.00 | | 74 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 85 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 86 336.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 94.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 935.00 | 68 483.00 | | 6 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 454.00 | 68 577.00 | | 13 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 454.00 | 17 759.00 | | -7 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 687.00 | -36 947.00 | | -57 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 742.00 | 552 615.00 | | 1 488 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 130.00 | 467 408.00 | | 548 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 612.00 | 85 207.00 | | 940 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 253.00 | | | 35 253.00 |