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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 525.00 | 26 215.00 | 9 310.00 | 35 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 730.00 | 38 707.00 | 3 169 023.00 | 3 207 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 686.00 | | 193 686.00 | 193 686.00 |
BZ Autres créances | 115 590.00 | | 115 590.00 | 115 590.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 334.00 | | 318 334.00 | 318 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 064.00 | 38 707.00 | 3 487 357.00 | 3 526 064.00 |
CU Autres participations | 3 159 713.00 | | 3 159 713.00 | 3 159 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 405 762.00 | 288 237.00 | | 405 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 653.00 | 201 525.00 | | 134 653.00 |
DL TOTAL (I) | 548 800.00 | 498 147.00 | | 548 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 999.00 | 1 836 960.00 | | 1 531 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 153.00 | 991 916.00 | | 1 353 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 936.00 | 16 213.00 | | 9 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 467.00 | 47 867.00 | | 41 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 243.00 | | |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 1 360.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 557.00 | 2 908 559.00 | | 2 938 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 357.00 | 3 406 706.00 | | 3 487 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 652.00 | 1 378 606.00 | | 1 792 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 793.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 294.00 | 8 570.00 | | 9 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 102.00 | 77 211.00 | | 63 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 720.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 720.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 074.00 | -720.00 | | 1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 187.00 | -67 225.00 | | -33 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 902.00 | 677 365.00 | | 560 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 249.00 | 475 840.00 | | 426 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 653.00 | 201 525.00 | | 134 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 797.00 | 21 572.00 | | 21 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 688.00 | | 593 261.00 | 3 200 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586 219.00 | 3 159 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 219.00 | 3 207 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 483.00 | | 7 042.00 | 28 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159 713.00 | | 586 219.00 | 3 159 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 251.00 | 1 456.00 | | 37 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 759.00 | 1 456.00 | | 24 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 193 686.00 | 193 686.00 | | 193 686.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 999.00 | 386 094.00 | 1 054 044.00 | 1 531 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 352 242.00 | 1 352 242.00 | | 1 352 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 168.00 | | | 303 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 046.00 | 318 046.00 | | 318 046.00 |
VW T.V.A. | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 557.00 | 1 792 652.00 | 1 054 044.00 | 2 938 557.00 |