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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 400.00 | 29 572.00 | 10 827.00 | 40 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 619.00 | 42 224.00 | 3 170 395.00 | 3 212 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 497.00 | 10 887.00 | 100 610.00 | 111 497.00 |
CF Disponibilités | 83 920.00 | | 83 920.00 | 83 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 075.00 | 10 887.00 | 185 188.00 | 196 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 694.00 | 53 111.00 | 3 355 583.00 | 3 408 694.00 |
CU Autres participations | 3 159 713.00 | 160.00 | 3 159 553.00 | 3 159 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 456 381.00 | 456 381.00 | | 456 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 207.00 | 81 677.00 | | 85 207.00 |
DL TOTAL (I) | 549 973.00 | 546 443.00 | | 549 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 582.00 | 1 290 177.00 | | 1 162 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 329.00 | 1 532 219.00 | | 1 537 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 711.00 | 999.00 | | 15 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 198.00 | 56 870.00 | | 78 198.00 |
EA Autres dettes | 11 791.00 | 342.00 | | 11 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 610.00 | 2 880 607.00 | | 2 805 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 583.00 | 3 427 050.00 | | 3 355 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 425.00 | 1 888 449.00 | | 1 943 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 887.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 783.00 | 12 710.00 | | 12 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 756.00 | 53 118.00 | | 60 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | 2 046.00 | | 1 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 72 000.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 336.00 | 74 046.00 | | 86 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 127.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 483.00 | 77 077.00 | | 68 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 577.00 | 77 204.00 | | 68 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 759.00 | -3 159.00 | | 17 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 947.00 | -37 098.00 | | -36 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 615.00 | 534 139.00 | | 552 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 408.00 | 452 462.00 | | 467 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 207.00 | 81 677.00 | | 85 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 270.00 | | |