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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 580.00 | 21 063.00 | 517.00 | 21 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 244.00 | 205 029.00 | 91 214.00 | 296 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 668.00 | 226 092.00 | 141 576.00 | 367 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 018.00 | | 330 018.00 | 330 018.00 |
BZ Autres créances | 289 112.00 | | 289 112.00 | 289 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 354 468.00 | | 6 354 468.00 | 6 354 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 038 769.00 | | 9 038 769.00 | 9 038 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 406 437.00 | 226 092.00 | 9 180 345.00 | 9 406 437.00 |
CU Autres participations | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
DG Autres réserves | 3 377.00 | 52 564.00 | | 3 377.00 |
DH Report à nouveau | | -210 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 382.00 | 559 751.00 | | 366 382.00 |
DL TOTAL (I) | 533 864.00 | 515 257.00 | | 533 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 673.00 | 869.00 | | 38 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 18 933.00 | | 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 446.00 | 3 732.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 087.00 | 120 921.00 | | 110 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 340.00 | 401 020.00 | | 320 340.00 |
EA Autres dettes | 8 175 294.00 | 7 021 059.00 | | 8 175 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 646 481.00 | 7 567 486.00 | | 8 646 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 345.00 | 8 082 743.00 | | 9 180 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 801 053.00 | | 2 801 053.00 | 2 801 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 053.00 | | 2 801 053.00 | 2 801 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 034.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 914.00 | 16 275.00 | | 24 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 914.00 | 136 275.00 | | 24 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | 6 476.00 | | 2 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | 126 450.00 | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 535.00 | 9 825.00 | | 22 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 056.00 | 147 780.00 | | 150 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 128.00 | 3 194 891.00 | | 2 876 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 746.00 | 2 635 141.00 | | 2 509 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 382.00 | 559 751.00 | | 366 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 175.00 | | 53 839.00 | 315 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | 49 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346.00 | 367 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 015.00 | 21 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 405.00 | | 53 839.00 | 242 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 073.00 | 23 034.00 | 1 015.00 | 204 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 006.00 | 72.00 | 1 015.00 | 22 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 067.00 | 22 962.00 | | 182 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 087.00 | 110 087.00 | | 110 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 033.00 | 107 033.00 | | 107 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 476.00 | 132 476.00 | | 132 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 175 294.00 | 8 175 294.00 | | 8 175 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
UX Autres créances clients | 330 018.00 | | | 330 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
VC Groupe et associés | 215 462.00 | | | 215 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 588.00 | 11 110.00 | 27 477.00 | 38 588.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
VP Divers | 40.00 | | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 648.00 | 712 648.00 | | 712 648.00 |
VW T.V.A. | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 645 035.00 | 8 617 557.00 | 27 477.00 | 8 645 035.00 |