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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 972.00 | 185 201.00 | 50 771.00 | 235 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 088.00 | 198 306.00 | 92 781.00 | 291 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 214.00 | | 224 214.00 | 224 214.00 |
BZ Autres créances | 92 324.00 | | 92 324.00 | 92 324.00 |
CF Disponibilités | 414 657.00 | | 414 657.00 | 414 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 742 727.00 | | 742 727.00 | 742 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 815.00 | 198 306.00 | 835 509.00 | 1 033 815.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
DG Autres réserves | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DH Report à nouveau | 228 164.00 | -300 000.00 | | 228 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 410.00 | 528 164.00 | | 131 410.00 |
DL TOTAL (I) | 472 600.00 | 341 189.00 | | 472 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 067.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 120.00 | 7 067.00 | | 90 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 351.00 | 6.00 | | 29 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 512.00 | 92 344.00 | | 173 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 926.00 | 396 468.00 | | 69 926.00 |
EA Autres dettes | | 7 760 812.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 789.00 | 8 255 758.00 | | 272 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 509.00 | 8 604 014.00 | | 835 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 533.00 | | 1 347 533.00 | 1 347 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 533.00 | | 1 347 533.00 | 1 347 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 267.00 | |
GE Autres charges | | | 10 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 167.00 | 19 629.00 | | 15 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | 25 200.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 927.00 | 44 829.00 | | 15 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 10 299.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 014.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 120.00 | 7 067.00 | | 90 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 846.00 | 23 380.00 | | 90 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 919.00 | 21 449.00 | | -74 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 104.00 | 127 583.00 | | 51 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 169.00 | 3 195 703.00 | | 1 386 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 759.00 | 2 667 539.00 | | 1 254 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 410.00 | 528 164.00 | | 131 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 799.00 | | 289.00 | 290 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 713.00 | | 259.00 | 235 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 982.00 | | 29.00 | 41 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 039.00 | 14 267.00 | | 184 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 406.00 | 2 699.00 | | 10 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 633.00 | 11 568.00 | | 173 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 067.00 | 90 120.00 | 7 067.00 | 7 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 067.00 | 90 120.00 | 7 067.00 | 7 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 512.00 | 173 512.00 | | 173 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
UX Autres créances clients | 224 214.00 | 224 214.00 | | 224 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
VB T. V. A. | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VI Groupe et associés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VP Divers | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 156.00 | 328 070.00 | 25 086.00 | 353 156.00 |
VW T.V.A. | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 789.00 | 272 789.00 | | 272 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 30.00 | | |