| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 050.00 | 21 504.00 | 1 546.00 | 23 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 616.00 | 229 963.00 | 68 652.00 | 298 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 530.00 | 251 467.00 | 120 063.00 | 371 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 520.00 | | 321 520.00 | 321 520.00 |
BZ Autres créances | 135 156.00 | | 135 156.00 | 135 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 822 199.00 | | 5 822 199.00 | 5 822 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 631.00 | | 60 631.00 | 60 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 339 507.00 | | 8 339 507.00 | 8 339 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 711 037.00 | 251 467.00 | 8 459 569.00 | 8 711 037.00 |
CU Autres participations | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 51 163.00 | | |
DG Autres réserves | 4 671.00 | 3 377.00 | | 4 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 431.00 | 366 382.00 | | 282 431.00 |
DL TOTAL (I) | 400 044.00 | 533 864.00 | | 400 044.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 229.00 | 38 673.00 | | 28 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 641.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 491.00 | 1 446.00 | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 184.00 | 110 087.00 | | 121 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 672.00 | 320 340.00 | | 328 672.00 |
EA Autres dettes | 7 542 949.00 | 8 175 294.00 | | 7 542 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 024 525.00 | 8 646 481.00 | | 8 024 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 459 569.00 | 9 180 345.00 | | 8 459 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 004 818.00 | 8 617 557.00 | | 8 004 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 85.00 | | 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 872 558.00 | | 2 872 558.00 | 2 872 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 558.00 | | 2 872 558.00 | 2 872 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 210.00 | 24 914.00 | | 12 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 627.00 | 24 914.00 | | 12 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 307.00 | 2 379.00 | | 6 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 307.00 | 2 379.00 | | 6 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 320.00 | 22 535.00 | | 6 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 002.00 | 150 056.00 | | 99 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 986.00 | 2 876 128.00 | | 2 934 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 555.00 | 2 509 746.00 | | 2 652 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 431.00 | 366 382.00 | | 282 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 668.00 | | 4 081.00 | 367 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 371 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 298 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 580.00 | | 1 470.00 | 21 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 244.00 | | 2 591.00 | 296 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 845.00 | | 20.00 | 49 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 092.00 | 25 594.00 | 219.00 | 226 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 063.00 | 441.00 | | 21 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 029.00 | 25 153.00 | 219.00 | 205 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 184.00 | 121 184.00 | | 121 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 683.00 | 117 683.00 | | 117 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 080.00 | 140 080.00 | | 140 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 542 949.00 | | | 7 542 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
UX Autres créances clients | 321 520.00 | | | 321 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 477.00 | 11 261.00 | 16 216.00 | 27 477.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VP Divers | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 674.00 | 517 308.00 | 28 366.00 | 545 674.00 |
VW T.V.A. | 69 529.00 | 69 529.00 | | 69 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 021 034.00 | 8 004 818.00 | 16 216.00 | 8 021 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |