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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 520.00 | 22 110.00 | 2 411.00 | 24 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 353.00 | 243 604.00 | 57 748.00 | 301 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 228.00 | 265 714.00 | 105 514.00 | 371 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 233.00 | | 383 233.00 | 383 233.00 |
BZ Autres créances | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 374 916.00 | | 6 374 916.00 | 6 374 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 322.00 | | 55 322.00 | 55 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 883 612.00 | | 8 883 612.00 | 8 883 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 254 839.00 | 265 714.00 | 8 989 125.00 | 9 254 839.00 |
CU Autres participations | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
DG Autres réserves | 1 277.00 | 4 671.00 | | 1 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 881.00 | 282 431.00 | | 367 881.00 |
DL TOTAL (I) | 482 100.00 | 400 044.00 | | 482 100.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 106.00 | 28 229.00 | | 17 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 574.00 | 3 491.00 | | 8 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 872.00 | 121 184.00 | | 128 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 956.00 | 328 672.00 | | 336 956.00 |
EA Autres dettes | 7 980 517.00 | 7 542 949.00 | | 7 980 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 472 025.00 | 8 024 525.00 | | 8 472 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 989 125.00 | 8 459 569.00 | | 8 989 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 458 650.00 | 8 004 818.00 | | 8 458 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | 752.00 | | 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 863 601.00 | | 2 863 601.00 | 2 863 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 601.00 | | 2 863 601.00 | 2 863 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 705.00 | 12 210.00 | | 49 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025.00 | 417.00 | | 2 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 730.00 | 12 627.00 | | 51 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 869.00 | 6 307.00 | | 13 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 869.00 | 6 307.00 | | 13 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 860.00 | 6 320.00 | | 37 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 280.00 | 99 002.00 | | 116 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 241.00 | 2 934 986.00 | | 2 958 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 360.00 | 2 652 555.00 | | 2 590 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 881.00 | 282 431.00 | | 367 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 530.00 | | 6 805.00 | 371 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 509.00 | 45 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 107.00 | 371 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 598.00 | 301 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 050.00 | | 1 470.00 | 23 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 616.00 | | 5 335.00 | 298 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 467.00 | 16 844.00 | 2 598.00 | 251 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 504.00 | 606.00 | | 21 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 963.00 | 16 239.00 | 2 598.00 | 229 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 872.00 | 128 872.00 | | 128 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 991.00 | 109 991.00 | | 109 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 497.00 | 141 497.00 | | 141 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 980 517.00 | | | 7 980 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
UX Autres créances clients | 383 233.00 | 383 233.00 | | 383 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VB T. V. A. | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 216.00 | 11 414.00 | 4 801.00 | 16 216.00 |
VI Groupe et associés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 552.00 | 508 695.00 | 23 857.00 | 532 552.00 |
VW T.V.A. | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 463 451.00 | 8 458 650.00 | 4 801.00 | 8 463 451.00 |