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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 105.00 | 10 406.00 | 2 699.00 | 13 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 712.00 | 173 634.00 | 62 079.00 | 235 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 798.00 | 184 039.00 | 106 759.00 | 290 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 516.00 | | 266 516.00 | 266 516.00 |
BZ Autres créances | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 154 981.00 | | 8 154 981.00 | 8 154 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 497 254.00 | | 8 497 254.00 | 8 497 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 788 052.00 | 184 039.00 | 8 604 013.00 | 8 788 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
CU Autres participations | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
DG Autres réserves | 83.00 | 1 277.00 | | 83.00 |
DH Report à nouveau | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 164.00 | 367 881.00 | | 528 164.00 |
DL TOTAL (I) | 341 189.00 | 482 100.00 | | 341 189.00 |
DP Provisions pour risques | 7 067.00 | 35 000.00 | | 7 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 067.00 | 35 000.00 | | 7 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 867.00 | 17 106.00 | | 4 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 505.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 8 574.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 344.00 | 128 872.00 | | 92 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 468.00 | 336 956.00 | | 396 468.00 |
EA Autres dettes | 7 760 812.00 | 7 976 012.00 | | 7 760 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 255 757.00 | 8 472 025.00 | | 8 255 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 604 013.00 | 8 989 125.00 | | 8 604 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 255 058.00 | 8 463 451.00 | | 8 255 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 890.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 904 355.00 | | 2 904 355.00 | 2 904 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 355.00 | | 2 904 355.00 | 2 904 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 629.00 | 49 705.00 | | 19 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200.00 | 2 025.00 | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 829.00 | 51 730.00 | | 44 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 299.00 | 13 869.00 | | 10 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 380.00 | 13 869.00 | | 23 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 449.00 | 37 860.00 | | 21 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 583.00 | 116 280.00 | | 127 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 703.00 | 2 958 241.00 | | 3 195 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 540.00 | 2 590 360.00 | | 2 667 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 164.00 | 367 881.00 | | 528 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 228.00 | | 22 025.00 | 371 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 41 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 454.00 | 290 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 885.00 | 13 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 995.00 | 235 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 520.00 | | 1 470.00 | 24 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 353.00 | | 19 355.00 | 301 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 355.00 | | 1 200.00 | 45 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 714.00 | 14 765.00 | 96 440.00 | 265 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 110.00 | 1 181.00 | 12 885.00 | 22 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 604.00 | 13 584.00 | 83 555.00 | 243 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 7 067.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 7 067.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 344.00 | 92 344.00 | | 92 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 788.00 | 94 788.00 | | 94 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 049.00 | 130 049.00 | | 130 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 591.00 | 106 591.00 | | 106 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760 812.00 | 7 760 812.00 | | 7 760 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
UX Autres créances clients | 266 516.00 | 266 516.00 | | 266 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 761.00 | 365 761.00 | | 365 761.00 |
VW T.V.A. | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 255 058.00 | 8 255 058.00 | | 8 255 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |