| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 972.00 | 195 456.00 | 40 516.00 | 235 972.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 088.00 | 208 561.00 | 82 526.00 | 291 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 638.00 | | 49 638.00 | 49 638.00 |
BZ Autres créances | 100 452.00 | | 100 452.00 | 100 452.00 |
CF Disponibilités | 695 380.00 | | 695 380.00 | 695 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 001.00 | | 857 001.00 | 857 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 089.00 | 208 561.00 | 939 528.00 | 1 148 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DH Report à nouveau | 359 574.00 | 228 164.00 | | 359 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 342.00 | 131 410.00 | | 157 342.00 |
DL TOTAL (I) | 629 942.00 | 472 600.00 | | 629 942.00 |
DQ Provisions pour charges | | 90 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 729.00 | 29 351.00 | | 56 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 534.00 | 173 512.00 | | 185 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 323.00 | 69 926.00 | | 67 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 586.00 | 272 789.00 | | 309 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 528.00 | 835 509.00 | | 939 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 711.00 | | 135 711.00 | 135 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 711.00 | | 135 711.00 | 135 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 255.00 | |
GE Autres charges | | | 15 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 760.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 120.00 | 15 927.00 | | 90 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 120.00 | -74 919.00 | | 90 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 51 104.00 | | 5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 833.00 | 1 386 169.00 | | 225 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 491.00 | 1 254 759.00 | | 68 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 342.00 | 131 410.00 | | 157 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 088.00 | | | 291 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 972.00 | | | 235 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 306.00 | 10 255.00 | | 198 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 201.00 | 10 255.00 | | 185 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 120.00 | | 90 120.00 | 90 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 120.00 | | 90 120.00 | 90 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 534.00 | 185 534.00 | | 185 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
UX Autres créances clients | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VB T. V. A. | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VC Groupe et associés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VI Groupe et associés | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
VP Divers | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 708.00 | 186 708.00 | | 186 708.00 |
VW T.V.A. | 58 688.00 | 58 688.00 | | 58 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 586.00 | 309 586.00 | | 309 586.00 |