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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 324 546.00 | | 324 546.00 | 324 546.00 |
AP Constructions | 2 519 532.00 | 1 366 093.00 | 1 153 438.00 | 2 519 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 146.00 | 73 604.00 | 21 542.00 | 95 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 904.00 | 254 306.00 | 103 597.00 | 357 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 863.00 | 1 694 004.00 | 1 603 860.00 | 3 297 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 432 032.00 | | 1 432 032.00 | 1 432 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 224.00 | 3 242.00 | 2 533 982.00 | 2 537 224.00 |
BZ Autres créances | 173 565.00 | | 173 565.00 | 173 565.00 |
CF Disponibilités | 486 111.00 | | 486 111.00 | 486 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 092.00 | 3 242.00 | 4 655 850.00 | 4 659 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 956 955.00 | 1 697 246.00 | 6 259 709.00 | 7 956 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DG Autres réserves | 4 169 108.00 | 3 750 538.00 | | 4 169 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 421.00 | 418 570.00 | | 341 421.00 |
DL TOTAL (I) | 5 132 028.00 | 4 790 608.00 | | 5 132 028.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | 25 000.00 | | 6 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 678.00 | 75 504.00 | | 98 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 878.00 | 100 504.00 | | 104 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 480.00 | 431 151.00 | | 459 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 323.00 | 501 854.00 | | 563 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 803.00 | 933 005.00 | | 1 022 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 709.00 | 5 824 117.00 | | 6 259 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 307 168.00 | 715 267.00 | 9 022 435.00 | 8 307 168.00 |
FG Production vendue services | 2 541 762.00 | 60 580.00 | 2 602 342.00 | 2 541 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 848 928.00 | 775 849.00 | 11 624 777.00 | 10 848 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 249 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 198 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 373.00 | |
GE Autres charges | | | 5 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 735 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 098.00 | 38 661.00 | | 4 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834.00 | 35 824.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 35 824.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 263.00 | 2 837.00 | | 3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 676.00 | 188 586.00 | | 173 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 253 488.00 | 10 688 753.00 | | 12 253 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 912 068.00 | 10 270 183.00 | | 11 912 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 420.00 | 418 570.00 | | 341 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 420.00 | | 59 249.00 | 3 271 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 806.00 | 3 297 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 797.00 | 3 297 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 675.00 | | 59 249.00 | 3 270 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 029.00 | 112 772.00 | 32 796.00 | 1 614 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 029.00 | 112 772.00 | 32 796.00 | 1 614 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 504.00 | 24 374.00 | 20 000.00 | 100 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 504.00 | 24 374.00 | 20 000.00 | 100 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 374.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 480.00 | 458 011.00 | 1 469.00 | 459 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 537 224.00 | | | 2 537 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 565.00 | | | 173 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 685.00 | 2 718 931.00 | 22 754.00 | 2 741 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 803.00 | 1 021 335.00 | 1 469.00 | 1 022 803.00 |