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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AN Terrains | 324 546.00 | | 324 546.00 | 324 546.00 |
AP Constructions | 2 518 654.00 | 1 512 826.00 | 1 005 827.00 | 2 518 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 726.00 | 81 680.00 | 19 046.00 | 100 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 718.00 | 285 156.00 | 117 563.00 | 402 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 338.00 | 1 881 841.00 | 1 469 497.00 | 3 351 338.00 |
BT Marchandises | 1 736 349.00 | | 1 736 349.00 | 1 736 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603 849.00 | 8 429.00 | 3 595 420.00 | 3 603 849.00 |
BZ Autres créances | 1 673 213.00 | | 1 673 213.00 | 1 673 213.00 |
CF Disponibilités | 202 851.00 | | 202 851.00 | 202 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 228 382.00 | 8 429.00 | 7 219 953.00 | 7 228 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 579 719.00 | 1 890 270.00 | 8 689 449.00 | 10 579 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DG Autres réserves | 4 882 705.00 | 4 510 528.00 | | 4 882 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 273.00 | 372 177.00 | | 441 273.00 |
DL TOTAL (I) | 5 945 478.00 | 5 504 205.00 | | 5 945 478.00 |
DP Provisions pour risques | 30 662.00 | 34 907.00 | | 30 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 168.00 | 100 754.00 | | 103 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 830.00 | 135 661.00 | | 133 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 272.00 | 776 814.00 | | 1 775 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 674.00 | 699 467.00 | | 674 674.00 |
EA Autres dettes | 160 196.00 | 79 561.00 | | 160 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 142.00 | 1 555 842.00 | | 2 610 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 689 449.00 | 7 195 708.00 | | 8 689 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 253 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 572 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 826 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 408 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 503 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 4 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 786 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 387.00 | 2 261.00 | | 6 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387.00 | 2 261.00 | | 6 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 387.00 | -821.00 | | -6 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 303.00 | 174 241.00 | | 174 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 409 376.00 | 13 677 026.00 | | 14 409 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 968 103.00 | 13 304 849.00 | | 13 968 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 272.00 | 372 176.00 | | 441 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 055.00 | | 64 084.00 | 3 328 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 801.00 | 3 351 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 801.00 | 3 346 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325 074.00 | | 62 369.00 | 3 325 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | 1 714.00 | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 031.00 | 132 611.00 | 40 801.00 | 1 790 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 852.00 | 132 611.00 | 40 801.00 | 1 787 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 661.00 | 2 868.00 | 4 700.00 | 135 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 661.00 | 2 868.00 | 4 700.00 | 135 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 868.00 | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 272.00 | 1 775 272.00 | | 1 775 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 196.00 | 160 196.00 | | 160 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 603 849.00 | 3 589 572.00 | 14 277.00 | 3 603 849.00 |
VP Divers | 1 673 214.00 | 1 673 214.00 | | 1 673 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674 674.00 | 674 674.00 | | 674 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 291 696.00 | 5 274 904.00 | 16 792.00 | 5 291 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 142.00 | 2 610 142.00 | | 2 610 142.00 |