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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 324 546.00 | | 324 546.00 | 324 546.00 |
AP Constructions | 2 518 654.00 | 1 587 693.00 | 930 960.00 | 2 518 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 571.00 | 80 126.00 | 23 446.00 | 103 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 315.00 | 313 409.00 | 107 906.00 | 421 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 326.00 | 1 981 228.00 | 1 389 098.00 | 3 370 326.00 |
BT Marchandises | 1 830 902.00 | | 1 830 902.00 | 1 830 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 114.00 | 8 429.00 | 2 998 686.00 | 3 007 114.00 |
BZ Autres créances | 1 582 638.00 | | 1 582 638.00 | 1 582 638.00 |
CF Disponibilités | 351 258.00 | | 351 258.00 | 351 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 784 046.00 | 8 429.00 | 6 775 617.00 | 6 784 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 154 371.00 | 1 989 657.00 | 8 164 715.00 | 10 154 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DG Autres réserves | 5 323 978.00 | 4 882 705.00 | | 5 323 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 205.00 | 441 273.00 | | 445 205.00 |
DL TOTAL (I) | 6 390 683.00 | 5 945 478.00 | | 6 390 683.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 21 894.00 | 30 662.00 | | 21 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 546.00 | 103 168.00 | | 118 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 439.00 | 133 830.00 | | 140 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 079.00 | 1 775 272.00 | | 674 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 346.00 | 674 674.00 | | 845 346.00 |
EA Autres dettes | 114 167.00 | 160 196.00 | | 114 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 592.00 | 2 610 142.00 | | 1 633 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 164 715.00 | 8 689 449.00 | | 8 164 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 050 315.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 847 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 898 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 566.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 480 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 929 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 827.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 782 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 230.00 | 6 388.00 | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258.00 | 6 388.00 | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 548.00 | -6 388.00 | | 60 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 373.00 | 174 303.00 | | 243 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 550 572.00 | 14 409 377.00 | | 15 550 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 105 368.00 | 13 968 104.00 | | 15 105 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 205.00 | 441 273.00 | | 445 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 338.00 | | 54 247.00 | 3 351 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 259.00 | 3 370 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 179.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 805.00 | 3 368 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346 643.00 | | 54 247.00 | 3 346 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 841.00 | 134 371.00 | 34 984.00 | 1 881 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 662.00 | 134 371.00 | 32 805.00 | 1 879 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 830.00 | 17 827.00 | 11 218.00 | 133 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 830.00 | 17 827.00 | 11 218.00 | 133 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 827.00 | 11 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 079.00 | 674 079.00 | | 674 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 346.00 | 845 346.00 | | 845 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 167.00 | 114 167.00 | | 114 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 007 114.00 | 2 997 000.00 | 10 115.00 | 3 007 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582 638.00 | 1 582 638.00 | | 1 582 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 604 126.00 | 4 591 771.00 | 12 355.00 | 4 604 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 592.00 | 1 633 592.00 | | 1 633 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |