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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AN Terrains | 324 546.00 | | 324 546.00 | 324 546.00 |
AP Constructions | 2 519 532.00 | 1 440 714.00 | 1 078 817.00 | 2 519 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 381.00 | 83 972.00 | 23 410.00 | 107 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 616.00 | 263 166.00 | 110 450.00 | 373 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 055.00 | 1 790 031.00 | 1 538 024.00 | 3 328 055.00 |
BT Marchandises | 1 429 535.00 | | 1 429 535.00 | 1 429 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691 932.00 | 8 758.00 | 3 683 173.00 | 3 691 932.00 |
BZ Autres créances | 249 830.00 | | 249 830.00 | 249 830.00 |
CF Disponibilités | 263 367.00 | | 263 367.00 | 263 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 666 444.00 | 8 758.00 | 5 657 685.00 | 5 666 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 994 498.00 | 1 798 789.00 | 7 195 708.00 | 8 994 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DG Autres réserves | 4 510 528.00 | 4 169 108.00 | | 4 510 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 177.00 | 341 421.00 | | 372 177.00 |
DL TOTAL (I) | 5 504 205.00 | 5 132 028.00 | | 5 504 205.00 |
DP Provisions pour risques | 34 907.00 | 6 200.00 | | 34 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 754.00 | 98 678.00 | | 100 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 661.00 | 104 878.00 | | 135 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 814.00 | 459 480.00 | | 776 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 467.00 | 563 323.00 | | 699 467.00 |
EA Autres dettes | 79 561.00 | | | 79 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 842.00 | 1 022 803.00 | | 1 555 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 708.00 | 6 259 709.00 | | 7 195 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 238 694.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 957 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 195 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 675 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 957 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 783.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 127 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 4 098.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 4 098.00 | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 261.00 | 834.00 | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | 834.00 | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | 3 263.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 241.00 | 173 678.00 | | 174 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 677 026.00 | 12 253 488.00 | | 13 677 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 304 849.00 | 11 912 068.00 | | 13 304 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 176.00 | 341 420.00 | | 372 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 863.00 | | | 3 297 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 328 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 325 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297 127.00 | | | 3 297 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 004.00 | 124 194.00 | 28 168.00 | 1 694 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 004.00 | 122 015.00 | 28 168.00 | 1 694 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 878.00 | 33 784.00 | 3 000.00 | 104 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 878.00 | 33 784.00 | 3 000.00 | 104 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 814.00 | 776 814.00 | | 776 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 561.00 | 79 561.00 | | 79 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | 160.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 249 830.00 | | | 249 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699 467.00 | 699 467.00 | | 699 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 342.00 | 3 964 631.00 | 9 711.00 | 3 974 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 842.00 | 1 555 842.00 | | 1 555 842.00 |