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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | 10 900.00 | 207 100.00 | 218 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 506 000.00 | | 2 506 000.00 | 2 506 000.00 |
AN Terrains | 324 546.00 | | 324 546.00 | 324 546.00 |
AP Constructions | 2 518 654.00 | 1 705 768.00 | 812 885.00 | 2 518 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 086.00 | 97 701.00 | 29 385.00 | 127 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 664.00 | 418 896.00 | 134 768.00 | 553 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 265 690.00 | 2 246 004.00 | 4 019 685.00 | 6 265 690.00 |
BT Marchandises | 2 426 146.00 | | 2 426 146.00 | 2 426 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 026.00 | | 63 026.00 | 63 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665 405.00 | 21 734.00 | 3 643 671.00 | 3 665 405.00 |
BZ Autres créances | 99 516.00 | | 99 516.00 | 99 516.00 |
CF Disponibilités | 704 843.00 | | 704 843.00 | 704 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 965 793.00 | 21 734.00 | 6 944 058.00 | 6 965 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 231 484.00 | 2 267 739.00 | 10 963 744.00 | 13 231 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DG Autres réserves | 6 169 255.00 | | | 6 169 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 399.00 | | | 383 399.00 |
DL TOTAL (I) | 7 174 155.00 | | | 7 174 155.00 |
DP Provisions pour risques | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 738.00 | | | 317 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 552.00 | | | 2 291 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 538.00 | | | 1 036 538.00 |
EA Autres dettes | 106 855.00 | | | 106 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 850.00 | | | 3 471 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 963 743.00 | | | 10 963 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 434 946.00 | | | 3 434 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 684 867.00 | 340 714.00 | 13 025 582.00 | 12 684 867.00 |
FG Production vendue services | 4 232 282.00 | 28 246.00 | 4 260 529.00 | 4 232 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 917 149.00 | 368 961.00 | 17 286 111.00 | 16 917 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 849 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 701 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 549.00 | |
GE Autres charges | | | 5 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 111 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557 041.00 | | | 557 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 040.00 | | | 210 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 854 396.00 | | | 17 854 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 470 996.00 | | | 17 470 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 399.00 | | | 383 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 397.00 | | 2 895 588.00 | 3 491 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 376.00 | 6 265 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 736 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 376.00 | 3 523 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 739.00 | | 2 724 000.00 | 12 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380 986.00 | | 167 338.00 | 3 380 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 4 250.00 | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 495.00 | 135 885.00 | 24 375.00 | 2 134 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 739.00 | 10 899.00 | | 12 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 756.00 | 124 985.00 | 24 375.00 | 2 121 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 188.00 | 154 549.00 | | 163 188.00 |
6T Sur comptes clients | 27 885.00 | | 6 151.00 | 27 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 885.00 | | 6 151.00 | 27 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 074.00 | 154 549.00 | 6 151.00 | 191 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 549.00 | 6 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 552.00 | 2 291 552.00 | | 2 291 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 463.00 | 414 463.00 | | 414 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 781.00 | 351 781.00 | | 351 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 855.00 | 106 855.00 | | 106 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 639 324.00 | 3 639 324.00 | | 3 639 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
VB T. V. A. | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 776 776.00 | 3 745 695.00 | 31 081.00 | 3 776 776.00 |
VW T.V.A. | 177 507.00 | 177 507.00 | | 177 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 946.00 | 3 434 946.00 | | 3 434 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 994.00 | | | 94 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
ST Autres comptes | 1 491 606.00 | | | 1 491 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 006.00 | | | 267 006.00 |
YT Sous‐traitance | 1 782 973.00 | | | 1 782 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 386 208.00 | | | 386 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 291.00 | | | 138 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 744 611.00 | | | 2 744 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 574.00 | | | 525 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 083 545.00 | | | 4 083 545.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |