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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 324 546.00 | | 324 546.00 | 324 546.00 |
AP Constructions | 2 518 654.00 | 1 646 728.00 | 871 926.00 | 2 518 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 281.00 | 85 167.00 | 17 114.00 | 102 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 506.00 | 349 556.00 | 85 950.00 | 435 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 737.00 | 2 081 451.00 | 1 300 285.00 | 3 381 737.00 |
BT Marchandises | 1 524 847.00 | | 1 524 847.00 | 1 524 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 367.00 | 13 507.00 | 2 492 861.00 | 2 506 367.00 |
BZ Autres créances | 2 108 419.00 | | 2 108 419.00 | 2 108 419.00 |
CF Disponibilités | 812 195.00 | | 812 195.00 | 812 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 964 186.00 | 13 507.00 | 6 950 679.00 | 6 964 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 345 922.00 | 2 094 958.00 | 8 250 964.00 | 10 345 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DG Autres réserves | 5 769 183.00 | 5 323 978.00 | | 5 769 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 073.00 | 445 205.00 | | 400 073.00 |
DL TOTAL (I) | 6 790 756.00 | 6 390 683.00 | | 6 790 756.00 |
DP Provisions pour risques | 21 863.00 | 21 894.00 | | 21 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 520.00 | 118 546.00 | | 122 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 383.00 | 140 439.00 | | 144 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 490.00 | 674 079.00 | | 533 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 532.00 | 845 346.00 | | 666 532.00 |
EA Autres dettes | 90 270.00 | 114 167.00 | | 90 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 826.00 | 1 633 592.00 | | 1 315 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 250 964.00 | 8 164 715.00 | | 8 250 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 463 631.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 238 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 702 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 216 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 366 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 638 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 29.00 | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 2 258.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 60 548.00 | | -39.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 308.00 | 76 268.00 | | 25 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 759.00 | 243 373.00 | | 160 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 224 814.00 | 15 550 572.00 | | 12 224 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 824 741.00 | 15 105 368.00 | | 11 824 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 073.00 | 445 205.00 | | 400 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 326.00 | | 26 062.00 | 3 370 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 652.00 | 3 381 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 162.00 | 3 380 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 368 086.00 | | 26 062.00 | 3 368 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 228.00 | 113 385.00 | 13 162.00 | 1 981 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 228.00 | 113 385.00 | 13 162.00 | 1 981 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 439.00 | 6 392.00 | 2 448.00 | 140 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 439.00 | 6 392.00 | 2 448.00 | 140 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 393.00 | 2 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 490.00 | 533 490.00 | | 533 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 532.00 | 666 532.00 | | 666 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 270.00 | 90 270.00 | | 90 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 506 367.00 | 2 490 159.00 | 16 208.00 | 2 506 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108 420.00 | 2 108 420.00 | | 2 108 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627 894.00 | 4 610 936.00 | 16 958.00 | 4 627 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 292.00 | 1 290 292.00 | | 1 290 292.00 |