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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125 342.00 | 4 012 876.00 | 3 112 465.00 | 7 125 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 547 650.00 | | 547 650.00 | 547 650.00 |
AN Terrains | 3 263.00 | 1 761.00 | 1 502.00 | 3 263.00 |
AP Constructions | 50 657.00 | 20 324.00 | 30 333.00 | 50 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 483.00 | 160 846.00 | 26 638.00 | 187 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 608.00 | 275 365.00 | 157 243.00 | 432 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 161.00 | | 211 161.00 | 211 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 824 635.00 | 4 686 666.00 | 4 137 969.00 | 8 824 635.00 |
BT Marchandises | 7 739 290.00 | | 7 739 290.00 | 7 739 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 927.00 | | 86 927.00 | 86 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 963 143.00 | | 4 963 143.00 | 4 963 143.00 |
BZ Autres créances | 2 495 373.00 | | 2 495 373.00 | 2 495 373.00 |
CF Disponibilités | 869 952.00 | | 869 952.00 | 869 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 773.00 | | 308 773.00 | 308 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 463 459.00 | | 16 463 459.00 | 16 463 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 288 094.00 | 4 686 666.00 | 20 601 428.00 | 25 288 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 266 221.00 | 215 493.00 | 50 728.00 | 266 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120 000.00 | | | 5 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 981.00 | | | 167 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 446.00 | | | 354 446.00 |
DL TOTAL (I) | 5 642 427.00 | | | 5 642 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 504.00 | | | 2 177 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 526 348.00 | | | 11 526 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 259.00 | | | 916 259.00 |
EA Autres dettes | 338 891.00 | | | 338 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 959 001.00 | | | 14 959 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 601 428.00 | | | 20 601 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 708 438.00 | | | 13 708 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 776 230.00 | | 83 776 230.00 | 83 776 230.00 |
FG Production vendue services | 2 979 217.00 | | 2 979 217.00 | 2 979 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 755 447.00 | | 86 755 447.00 | 86 755 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 800 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 561 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 266 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 697 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 740.00 | |
GE Autres charges | | | 256 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 529 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 256 493.00 | | | 256 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 542.00 | | | 98 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 051 235.00 | | | 87 051 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 696 789.00 | | | 86 696 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 446.00 | | | 354 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 635 390.00 | | 1 189 245.00 | 7 635 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 111.00 | | 13 110.00 | 253 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 824 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 125 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100 314.00 | | 1 025 028.00 | 6 100 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 596.00 | | 150 066.00 | 1 071 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 369.00 | | 1 041.00 | 210 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 689 925.00 | 996 740.00 | | 3 689 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 202.00 | 22 291.00 | | 193 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080 379.00 | 932 498.00 | | 3 080 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 345.00 | 41 951.00 | | 416 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 526 348.00 | 11 526 348.00 | | 11 526 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 066.00 | 177 066.00 | | 177 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 564.00 | 315 564.00 | | 315 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 891.00 | 338 891.00 | | 338 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 161.00 | | | 211 161.00 |
UX Autres créances clients | 4 963 143.00 | | | 4 963 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
VB T. V. A. | 987 866.00 | | | 987 866.00 |
VC Groupe et associés | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 177 504.00 | 926 940.00 | 1 240 472.00 | 2 177 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 858.00 | | | 1 015 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 191 131.00 | | | 1 191 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518 196.00 | | | 518 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 880.00 | 208 880.00 | | 208 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 390.00 | | | 101 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 773.00 | | | 308 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 978 450.00 | 7 767 290.00 | 211 161.00 | 7 978 450.00 |
VW T.V.A. | 214 749.00 | 214 749.00 | | 214 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 959 001.00 | 13 708 438.00 | 1 240 472.00 | 14 959 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 638 882.00 | | | 638 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 255.00 | | | 140 255.00 |
ST Autres comptes | 5 603 546.00 | | | 5 603 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430 094.00 | | | 430 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 13 523 488.00 | | | 13 523 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 151.00 | | | 135 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 774 033.00 | | | 774 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 717 908.00 | | | 93 717 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 777 520.00 | | | 6 777 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 697 382.00 | | | 19 697 382.00 |