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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 631 322.00 | 5 034 918.00 | 2 596 404.00 | 7 631 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 870.00 | | 650 870.00 | 650 870.00 |
AN Terrains | 3 263.00 | 2 087.00 | 1 176.00 | 3 263.00 |
AP Constructions | 50 657.00 | 23 089.00 | 27 568.00 | 50 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 483.00 | 166 418.00 | 21 065.00 | 187 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 305.00 | 302 357.00 | 129 948.00 | 432 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 628.00 | | 216 628.00 | 216 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 537 769.00 | 5 765 419.00 | 3 772 350.00 | 9 537 769.00 |
BT Marchandises | 6 431 636.00 | | 6 431 636.00 | 6 431 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 564.00 | | 87 564.00 | 87 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 666 885.00 | | 8 666 885.00 | 8 666 885.00 |
BZ Autres créances | 2 996 620.00 | | 2 996 620.00 | 2 996 620.00 |
CF Disponibilités | 1 364 224.00 | | 1 364 224.00 | 1 364 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779 662.00 | | 779 662.00 | 779 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 326 591.00 | | 20 326 591.00 | 20 326 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 864 360.00 | 5 765 419.00 | 24 098 941.00 | 29 864 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 364 990.00 | 236 549.00 | 128 440.00 | 364 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120 000.00 | | | 5 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 703.00 | | | 185 703.00 |
DG Autres réserves | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 825.00 | | | 87 825.00 |
DL TOTAL (I) | 5 430 251.00 | | | 5 430 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 789.00 | | | 1 834 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 624 524.00 | | | 15 624 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 900.00 | | | 946 900.00 |
EA Autres dettes | 262 477.00 | | | 262 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 668 690.00 | | | 18 668 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 098 941.00 | | | 24 098 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 341 550.00 | | | 17 341 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 397 265.00 | | 79 397 265.00 | 79 397 265.00 |
FG Production vendue services | 2 269 243.00 | | 2 269 243.00 | 2 269 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 666 508.00 | | 81 666 508.00 | 81 666 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 688 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 983 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 307 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 786 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084 200.00 | |
GE Autres charges | | | 243 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 735 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 243 153.00 | | | 243 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 888 873.00 | | | 81 888 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 801 048.00 | | | 81 801 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 825.00 | | | 87 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 824 635.00 | | 720 659.00 | 8 824 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 221.00 | | 98 768.00 | 266 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 9 537 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 364 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 631 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 1 324 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 125 342.00 | | 505 981.00 | 7 125 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 661.00 | | 110 442.00 | 1 221 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 411.00 | | 5 468.00 | 211 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 686 666.00 | 1 084 200.00 | 5 447.00 | 4 686 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 493.00 | 21 056.00 | | 215 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012 876.00 | 1 022 042.00 | | 4 012 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 296.00 | 41 102.00 | 5 447.00 | 458 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 624 524.00 | 15 624 524.00 | | 15 624 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 822.00 | 142 822.00 | | 142 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 916.00 | 255 916.00 | | 255 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 477.00 | 262 477.00 | | 262 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 628.00 | | | 216 628.00 |
UX Autres créances clients | 8 666 885.00 | | | 8 666 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VB T. V. A. | 1 568 421.00 | | | 1 568 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 789.00 | 507 649.00 | 947 228.00 | 1 834 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 142.00 | | | 617 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 916.00 | | | 980 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 168.00 | 131 168.00 | | 131 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 811.00 | | | 213 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779 662.00 | | | 779 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 659 795.00 | 12 443 167.00 | 216 628.00 | 12 659 795.00 |
VW T.V.A. | 416 994.00 | 416 994.00 | | 416 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 668 690.00 | 17 341 550.00 | 947 228.00 | 18 668 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 619 777.00 | | | 619 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 447.00 | | | 155 447.00 |
ST Autres comptes | 4 521 298.00 | | | 4 521 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442 851.00 | | | 442 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 13 666 743.00 | | | 13 666 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699 504.00 | | | 699 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 823 607.00 | | | 5 823 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 531 468.00 | | | 5 531 468.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 786 339.00 | | | 18 786 339.00 |