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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 661 620.00 | 7 372 811.00 | 2 288 810.00 | 9 661 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 300.00 | | 299 300.00 | 299 300.00 |
AN Terrains | 3 263.00 | 3 066.00 | 197.00 | 3 263.00 |
AP Constructions | 44 785.00 | 25 509.00 | 19 276.00 | 44 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 483.00 | 182 455.00 | 5 029.00 | 187 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 955.00 | 376 784.00 | 62 171.00 | 438 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 514.00 | | 223 514.00 | 223 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 164 260.00 | 8 172 333.00 | 2 991 927.00 | 11 164 260.00 |
BT Marchandises | 7 776 769.00 | | 7 776 769.00 | 7 776 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 981.00 | | 152 981.00 | 152 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 087 373.00 | | 6 087 373.00 | 6 087 373.00 |
BZ Autres créances | 1 932 346.00 | | 1 932 346.00 | 1 932 346.00 |
CF Disponibilités | 193 279.00 | | 193 279.00 | 193 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 204.00 | | 398 204.00 | 398 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 540 952.00 | | 16 540 952.00 | 16 540 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 705 212.00 | 8 172 333.00 | 19 532 879.00 | 27 705 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 305 339.00 | 211 708.00 | 93 631.00 | 305 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120 000.00 | | | 5 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 684.00 | | | 197 684.00 |
DG Autres réserves | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333 487.00 | | | 5 333 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 924.00 | | | 2 345 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 591 487.00 | | | 10 591 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 571.00 | | | 1 030 571.00 |
EA Autres dettes | 231 411.00 | | | 231 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 199 392.00 | | | 14 199 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 532 879.00 | | | 19 532 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 389 748.00 | | | 12 389 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 451 830.00 | | 68 451 830.00 | 68 451 830.00 |
FG Production vendue services | 2 293 886.00 | | 2 293 886.00 | 2 293 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 745 715.00 | | 70 745 715.00 | 70 745 715.00 |
FQ Autres produits | | | 70 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 815 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 021 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 862 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 616 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 467 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 244.00 | |
GE Autres charges | | | 187 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 828 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 187 442.00 | | | 187 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 020.00 | | | 120 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 025.00 | | | 120 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 073.00 | | | -93 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 019 315.00 | | | 71 019 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 007 866.00 | | | 71 007 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 820 371.00 | | 631 157.00 | 10 820 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 003.00 | | 16 384.00 | 435 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 268.00 | 11 164 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 146 047.00 | 305 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 661 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 220.00 | 973 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 072 240.00 | | 589 380.00 | 9 072 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 507.00 | | 24 500.00 | 1 090 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 621.00 | | 893.00 | 222 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 563 357.00 | 766 244.00 | 157 268.00 | 7 563 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317 383.00 | 40 373.00 | 146 047.00 | 317 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 680 213.00 | 692 598.00 | | 6 680 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 762.00 | 33 273.00 | 11 220.00 | 565 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 591 487.00 | 10 591 487.00 | | 10 591 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 022.00 | 161 022.00 | | 161 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 935.00 | 222 935.00 | | 222 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 411.00 | 231 411.00 | | 231 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 514.00 | | 223 514.00 | 223 514.00 |
UX Autres créances clients | 6 087 373.00 | 6 087 373.00 | | 6 087 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VB T. V. A. | 1 774 324.00 | 1 774 324.00 | | 1 774 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 345 924.00 | 536 279.00 | 1 809 644.00 | 2 345 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 369.00 | 189 369.00 | | 189 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 691.00 | 109 691.00 | | 109 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 204.00 | 398 204.00 | | 398 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 641 437.00 | 8 417 924.00 | 223 514.00 | 8 641 437.00 |
VW T.V.A. | 457 245.00 | 457 245.00 | | 457 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 199 392.00 | 12 389 748.00 | 1 809 644.00 | 14 199 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542 396.00 | | | 542 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 015.00 | | | 164 015.00 |
ST Autres comptes | 3 919 130.00 | | | 3 919 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453 877.00 | | | 453 877.00 |
YT Sous‐traitance | 12 079 739.00 | | | 12 079 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609 316.00 | | | 609 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 659 696.00 | | | 5 659 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 085 059.00 | | | 5 085 059.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 616 762.00 | | | 16 616 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |