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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 511 173.00 | 8 033 231.00 | 2 477 942.00 | 10 511 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363 139.00 | | 363 139.00 | 363 139.00 |
AN Terrains | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
AP Constructions | 44 785.00 | 27 952.00 | 16 833.00 | 44 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 483.00 | 185 855.00 | 1 628.00 | 187 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 250.00 | 396 057.00 | 71 193.00 | 467 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 184.00 | | 232 184.00 | 232 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 164 272.00 | 8 890 622.00 | 3 273 650.00 | 12 164 272.00 |
BT Marchandises | 7 045 436.00 | | 7 045 436.00 | 7 045 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 451.00 | | 155 451.00 | 155 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 137 428.00 | | 5 137 428.00 | 5 137 428.00 |
BZ Autres créances | 2 805 815.00 | | 2 805 815.00 | 2 805 815.00 |
CF Disponibilités | 308 887.00 | | 308 887.00 | 308 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832 831.00 | | 832 831.00 | 832 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 285 849.00 | | 16 285 849.00 | 16 285 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 450 121.00 | 8 890 622.00 | 19 559 499.00 | 28 450 121.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 354 994.00 | 244 264.00 | 110 731.00 | 354 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120 000.00 | | | 5 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 256.00 | | | 198 256.00 |
DG Autres réserves | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
DL TOTAL (I) | 5 359 628.00 | | | 5 359 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 016.00 | | | 1 850 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 891 096.00 | | | 10 891 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 422.00 | | | 1 188 422.00 |
EA Autres dettes | 269 336.00 | | | 269 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 199 870.00 | | | 14 199 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 559 499.00 | | | 19 559 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 875 964.00 | | | 12 875 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 725 803.00 | | 64 725 803.00 | 64 725 803.00 |
FG Production vendue services | 2 285 641.00 | | 2 285 641.00 | 2 285 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 011 443.00 | | 67 011 443.00 | 67 011 443.00 |
FQ Autres produits | | | 140 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 152 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 411 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 731 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 452 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 289.00 | |
GE Autres charges | | | 170 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 282 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 170 160.00 | | | 170 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 946.00 | | | -32 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 768.00 | | | -101 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 320 394.00 | | | 67 320 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 294 253.00 | | | 67 294 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 164 260.00 | | 1 000 012.00 | 11 164 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 339.00 | | 49 655.00 | 305 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 164 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 354 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 511 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 661 620.00 | | 849 553.00 | 9 661 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 787.00 | | 92 134.00 | 973 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 514.00 | | 8 670.00 | 223 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 172 333.00 | 718 289.00 | | 8 172 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 708.00 | 32 556.00 | | 211 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 372 811.00 | 660 421.00 | | 7 372 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 814.00 | 25 312.00 | | 587 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 891 096.00 | 10 891 096.00 | | 10 891 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 611.00 | 147 611.00 | | 147 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 145.00 | 207 145.00 | | 207 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 336.00 | 269 336.00 | | 269 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 184.00 | | | 232 184.00 |
UX Autres créances clients | 5 137 428.00 | | | 5 137 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 956 896.00 | | | 956 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 812.00 | 524 906.00 | 1 323 907.00 | 1 848 812.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 527.00 | 116 527.00 | | 116 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835 603.00 | | | 1 835 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832 831.00 | | | 832 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 008 258.00 | 8 776 074.00 | 232 184.00 | 9 008 258.00 |
VW T.V.A. | 684 404.00 | 684 404.00 | | 684 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 199 870.00 | 12 875 964.00 | 1 323 907.00 | 14 199 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416 060.00 | | | 416 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 938.00 | | | 156 938.00 |
ST Autres comptes | 4 436 956.00 | | | 4 436 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 944.00 | | | 474 944.00 |
YT Sous‐traitance | 10 383 943.00 | | | 10 383 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 469 690.00 | | | 469 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 330 346.00 | | | 5 330 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 552 949.00 | | | 5 552 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 452 781.00 | | | 15 452 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |