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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367 875.00 | 5 918 801.00 | 2 449 074.00 | 8 367 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 661 820.00 | | 661 820.00 | 661 820.00 |
AN Terrains | 3 263.00 | 2 414.00 | 850.00 | 3 263.00 |
AP Constructions | 50 657.00 | 25 853.00 | 24 804.00 | 50 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 483.00 | 171 886.00 | 15 597.00 | 187 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 305.00 | 329 090.00 | 103 215.00 | 432 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 185.00 | | 221 185.00 | 221 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 344 791.00 | 6 724 002.00 | 3 620 789.00 | 10 344 791.00 |
BT Marchandises | 6 577 207.00 | | 6 577 207.00 | 6 577 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 114.00 | | 163 114.00 | 163 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 773 599.00 | | 7 773 599.00 | 7 773 599.00 |
BZ Autres créances | 3 146 168.00 | | 3 146 168.00 | 3 146 168.00 |
CF Disponibilités | 451 895.00 | | 451 895.00 | 451 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 105.00 | | 425 105.00 | 425 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 537 089.00 | | 18 537 089.00 | 18 537 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 881 880.00 | 6 724 002.00 | 22 157 878.00 | 28 881 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 420 202.00 | 275 959.00 | 144 243.00 | 420 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120 000.00 | | | 5 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 094.00 | | | 190 094.00 |
DG Autres réserves | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 054.00 | | | 86 054.00 |
DL TOTAL (I) | 5 406 306.00 | | | 5 406 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291 183.00 | | | 2 291 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 238 931.00 | | | 13 238 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 917.00 | | | 912 917.00 |
EA Autres dettes | 308 541.00 | | | 308 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 751 572.00 | | | 16 751 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 157 878.00 | | | 22 157 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 891 159.00 | | | 14 891 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 590 352.00 | | 74 590 352.00 | 74 590 352.00 |
FG Production vendue services | 2 526 177.00 | | 2 526 177.00 | 2 526 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 116 529.00 | | 77 116 529.00 | 77 116 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 132 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 038 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 322 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 583.00 | |
GE Autres charges | | | 256 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 147 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 256 912.00 | | | 256 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 684.00 | | | -50 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 366 186.00 | | | 77 366 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 280 132.00 | | | 77 280 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 054.00 | | | 86 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 537 769.00 | | 807 272.00 | 9 537 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364 990.00 | | 55 212.00 | 364 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 221 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 10 344 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 420 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 367 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 631 322.00 | | 736 553.00 | 7 631 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 579.00 | | 10 950.00 | 1 324 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 878.00 | | 4 556.00 | 216 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 765 419.00 | 958 583.00 | | 5 765 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 549.00 | 39 410.00 | | 236 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034 918.00 | 883 883.00 | | 5 034 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 951.00 | 35 291.00 | | 493 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 238 931.00 | 13 238 931.00 | | 13 238 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 902.00 | 134 902.00 | | 134 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 477.00 | 230 477.00 | | 230 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 541.00 | 308 541.00 | | 308 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 185.00 | | 221 185.00 | 221 185.00 |
UX Autres créances clients | 7 773 599.00 | 7 773 599.00 | | 7 773 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VB T. V. A. | 915 344.00 | 915 344.00 | | 915 344.00 |
VC Groupe et associés | 1 454 000.00 | 1 454 000.00 | | 1 454 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 291 183.00 | 430 770.00 | 1 860 413.00 | 2 291 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 963 995.00 | | | 963 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 360.00 | | | 507 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 279.00 | 125 279.00 | | 125 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 523.00 | 713 523.00 | | 713 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 105.00 | 425 105.00 | | 425 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 566 057.00 | 11 344 872.00 | 221 185.00 | 11 566 057.00 |
VW T.V.A. | 422 260.00 | 422 260.00 | | 422 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 751 572.00 | 14 891 159.00 | 1 860 413.00 | 16 751 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466 917.00 | | | 466 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 556.00 | | | 202 556.00 |
ST Autres comptes | 4 894 440.00 | | | 4 894 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 445 701.00 | | | 445 701.00 |
YT Sous‐traitance | 12 779 396.00 | | | 12 779 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 787.00 | | | 77 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544 704.00 | | | 544 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 876 758.00 | | | 5 876 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 006 632.00 | | | 7 006 632.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 322 093.00 | | | 18 322 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |