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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072 240.00 | 6 680 213.00 | 2 392 027.00 | 9 072 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 800.00 | | 404 800.00 | 404 800.00 |
AN Terrains | 3 263.00 | 2 740.00 | 523.00 | 3 263.00 |
AP Constructions | 50 657.00 | 28 617.00 | 22 040.00 | 50 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 483.00 | 177 255.00 | 10 229.00 | 187 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 304.00 | 357 150.00 | 87 154.00 | 444 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 621.00 | | 222 621.00 | 222 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 820 371.00 | 7 563 357.00 | 3 257 014.00 | 10 820 371.00 |
BT Marchandises | 5 913 886.00 | | 5 913 886.00 | 5 913 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 340.00 | | 176 340.00 | 176 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 963 363.00 | | 7 963 363.00 | 7 963 363.00 |
BZ Autres créances | 3 863 115.00 | | 3 863 115.00 | 3 863 115.00 |
CF Disponibilités | 540 278.00 | | 540 278.00 | 540 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 554.00 | | 317 554.00 | 317 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 774 537.00 | | 18 774 537.00 | 18 774 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 594 908.00 | 7 563 357.00 | 22 031 551.00 | 29 594 908.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 435 003.00 | 317 383.00 | 117 620.00 | 435 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 120 000.00 | | | 5 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 397.00 | | | 194 397.00 |
DG Autres réserves | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 037.00 | | | 5 382 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 192.00 | | | 2 400 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 893 433.00 | | | 12 893 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 716.00 | | | 1 085 716.00 |
EA Autres dettes | 270 172.00 | | | 270 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 649 513.00 | | | 16 649 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 031 551.00 | | | 22 031 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 725 415.00 | | | 14 725 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 234 922.00 | | 69 234 922.00 | 69 234 922.00 |
FG Production vendue services | 2 365 063.00 | | 2 365 063.00 | 2 365 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 599 985.00 | | 71 599 985.00 | 71 599 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 634 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 934 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 526 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 355.00 | |
GE Autres charges | | | 203 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 688 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 203 606.00 | | | 203 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 891 734.00 | | | 71 891 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 826 002.00 | | | 71 826 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 344 791.00 | | 732 600.00 | 10 344 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420 202.00 | | 14 801.00 | 420 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 020.00 | 10 820 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 435 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 072 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 020.00 | 1 090 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 367 875.00 | | 704 364.00 | 8 367 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 529.00 | | 11 999.00 | 1 335 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 185.00 | | 1 436.00 | 221 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 724 002.00 | 839 355.00 | | 6 724 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 959.00 | 41 424.00 | | 275 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918 801.00 | 761 411.00 | | 5 918 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 242.00 | 36 520.00 | | 529 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 893 433.00 | 12 893 433.00 | | 12 893 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 612.00 | 133 612.00 | | 133 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 248.00 | 203 248.00 | | 203 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 172.00 | 270 172.00 | | 270 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 621.00 | | 222 621.00 | 222 621.00 |
UX Autres créances clients | 7 963 363.00 | 7 963 363.00 | | 7 963 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
VB T. V. A. | 1 454 200.00 | 1 454 200.00 | | 1 454 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 622 000.00 | 1 622 000.00 | | 1 622 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 192.00 | 476 094.00 | 1 879 606.00 | 2 400 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 667.00 | | | 462 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 374.00 | | | 349 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 283.00 | 160 283.00 | | 160 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 030.00 | 744 030.00 | | 744 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 554.00 | 317 554.00 | | 317 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 366 654.00 | 12 144 033.00 | 222 621.00 | 12 366 654.00 |
VW T.V.A. | 588 573.00 | 588 573.00 | | 588 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 649 513.00 | 14 725 415.00 | 1 879 606.00 | 16 649 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456 335.00 | | | 456 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 990.00 | | | 218 990.00 |
ST Autres comptes | 4 220 353.00 | | | 4 220 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 449 401.00 | | | 449 401.00 |
YT Sous‐traitance | 11 637 823.00 | | | 11 637 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 095 464.00 | | | 5 095 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 800 534.00 | | | 5 800 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 526 567.00 | | | 16 526 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |