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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
AN Terrains | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
AP Constructions | 949 526.00 | 840 971.00 | 108 555.00 | 949 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 897 997.00 | 7 494 961.00 | 1 403 036.00 | 8 897 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 767.00 | 62 993.00 | 774.00 | 63 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 106 465.00 | 8 594 100.00 | 1 512 365.00 | 10 106 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 216 405.00 | | 3 216 405.00 | 3 216 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 800 334.00 | | 1 800 334.00 | 1 800 334.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 867.00 | | 335 867.00 | 335 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713 818.00 | 53 205.00 | 2 660 613.00 | 2 713 818.00 |
BZ Autres créances | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
CF Disponibilités | 120 586.00 | | 120 586.00 | 120 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 543.00 | | 171 543.00 | 171 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 796 053.00 | 53 205.00 | 8 742 848.00 | 8 796 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 902 518.00 | 8 647 305.00 | 10 255 213.00 | 18 902 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 800.00 | 1 052 800.00 | | 1 052 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
DH Report à nouveau | 57 876.00 | 108.00 | | 57 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 110.00 | 1 164 260.00 | | 1 425 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 066.00 | 2 322 448.00 | | 2 641 066.00 |
DP Provisions pour risques | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 027.00 | 341 588.00 | | 356 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 557.00 | 341 588.00 | | 358 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 074.00 | 1 190 030.00 | | 626 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 583.00 | 1 300 458.00 | | 1 570 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 217.00 | 629 332.00 | | 622 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 201.00 | | |
EA Autres dettes | 4 436 716.00 | 4 796 746.00 | | 4 436 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 255 590.00 | 7 955 770.00 | | 7 255 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 255 213.00 | 10 619 806.00 | | 10 255 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 617.00 | | 170 617.00 | 170 617.00 |
FD Production vendue biens | 10 124 465.00 | | 10 124 465.00 | 10 124 465.00 |
FG Production vendue services | 4 762 216.00 | | 4 762 216.00 | 4 762 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 057 298.00 | | 15 057 298.00 | 15 057 298.00 |
FM Production stockée | | | 89 531.00 | |
FN Production immobilisée | | | 634 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 836 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 553 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 680 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 156 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 076 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 592 858.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 592 858.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 791.00 | 49 597.00 | | 28 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 791.00 | 470 358.00 | | 28 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 790.00 | 122 499.00 | | -28 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 148.00 | 463 611.00 | | 622 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 836 594.00 | 12 715 141.00 | | 15 836 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 411 484.00 | 11 550 881.00 | | 14 411 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 110.00 | 1 164 260.00 | | 1 425 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 119 728.00 | | 13 416.00 | 10 119 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 679.00 | 10 106 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 679.00 | 10 010 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 023 685.00 | | 13 416.00 | 10 023 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 142 800.00 | 815 439.00 | 364 140.00 | 8 142 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 046 757.00 | 815 439.00 | 364 140.00 | 8 046 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 588.00 | | 16 969.00 | 341 588.00 |
6T Sur comptes clients | 55 089.00 | | 1 883.00 | 55 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 089.00 | | 1 883.00 | 55 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 677.00 | 16 969.00 | 1 883.00 | 396 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 439.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 583.00 | 1 570 583.00 | | 1 570 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 645.00 | 376 645.00 | | 376 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 658.00 | 157 658.00 | | 157 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 641 749.00 | | | 2 641 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 069.00 | | | 72 069.00 |
VB T. V. A. | 182 136.00 | | | 182 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 597.00 | 172 863.00 | 450 734.00 | 623 597.00 |
VI Groupe et associés | 4 411 868.00 | 4 411 868.00 | | 4 411 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 576 637.00 | | | 1 576 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 518.00 | | | 251 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 543.00 | | | 171 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 861.00 | 3 322 861.00 | | 3 322 861.00 |
VW T.V.A. | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 255 590.00 | 6 804 856.00 | 450 734.00 | 7 255 590.00 |