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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 750.00 | 6 250.00 | 12 500.00 | 18 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 994.00 | 9 345.00 | 55 648.00 | 64 994.00 |
AN Terrains | 210 348.00 | 111 894.00 | 98 454.00 | 210 348.00 |
AP Constructions | 985 386.00 | 869 987.00 | 115 398.00 | 985 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 040 920.00 | 8 331 683.00 | 3 709 236.00 | 12 040 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 233.00 | 65 862.00 | 4 371.00 | 70 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 783 275.00 | | 783 275.00 | 783 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 173 909.00 | 9 395 024.00 | 4 778 884.00 | 14 173 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 106 550.00 | | 3 106 550.00 | 3 106 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 327 270.00 | | 1 327 270.00 | 1 327 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841 877.00 | | 1 841 877.00 | 1 841 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700 777.00 | 15 739.00 | 4 685 037.00 | 4 700 777.00 |
BZ Autres créances | 1 841 652.00 | | 1 841 652.00 | 1 841 652.00 |
CF Disponibilités | 288 440.00 | | 288 440.00 | 288 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 191.00 | | 150 191.00 | 150 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 256 760.00 | 15 739.00 | 13 241 020.00 | 13 256 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 430 669.00 | 9 410 764.00 | 18 019 905.00 | 27 430 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 800.00 | 1 052 800.00 | | 1 052 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
DG Autres réserves | 2 177 988.00 | | | 2 177 988.00 |
DH Report à nouveau | | 197 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 311.00 | 1 980 899.00 | | 1 497 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 833 379.00 | 3 336 068.00 | | 4 833 379.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 311.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 384 409.00 | 358 987.00 | | 384 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 409.00 | 377 298.00 | | 384 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 639.00 | 2 988 249.00 | | 4 187 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 688.00 | 670 077.00 | | 1 009 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 502.00 | 730.00 | | 631 502.00 |
EA Autres dettes | 6 806 758.00 | 5 828 835.00 | | 6 806 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 530.00 | | | 166 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 802 117.00 | 9 580 212.00 | | 12 802 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 019 905.00 | 13 293 578.00 | | 18 019 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 802 117.00 | 9 580 212.00 | | 12 802 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 707.00 | | 266 707.00 | 266 707.00 |
FD Production vendue biens | 14 025 957.00 | | 14 025 957.00 | 14 025 957.00 |
FG Production vendue services | 5 699 741.00 | | 5 699 741.00 | 5 699 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 992 406.00 | | 19 992 406.00 | 19 992 406.00 |
FM Production stockée | | | -189 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 520 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 411 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 679 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 437 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 394 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 000.00 | 50 003.00 | | 243 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 000.00 | 100 384.00 | | 243 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 317.00 | 73 513.00 | | 101 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 317.00 | 156 024.00 | | 101 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 683.00 | -55 640.00 | | 141 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 898.00 | 853 909.00 | | 597 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 654 231.00 | 21 044 836.00 | | 20 654 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 156 920.00 | 19 063 936.00 | | 19 156 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 310.00 | 1 980 899.00 | | 1 497 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 716 784.00 | 533 868.00 | | 716 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 051 659.00 | | 3 012 988.00 | 12 051 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 737.00 | 14 173 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890 737.00 | 14 090 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 084.00 | | 9 660.00 | 74 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 977 575.00 | | 3 003 328.00 | 11 977 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 621 687.00 | 973 736.00 | 1 200 398.00 | 9 621 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 189.00 | 9 407.00 | | 6 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 615 498.00 | 964 329.00 | 1 200 398.00 | 9 615 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 298.00 | 25 422.00 | 18 311.00 | 377 298.00 |
6T Sur comptes clients | 19 665.00 | | 3 925.00 | 19 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 665.00 | | 3 925.00 | 19 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 962.00 | 25 422.00 | 22 236.00 | 396 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 422.00 | 3 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 639.00 | 4 187 639.00 | | 4 187 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 368.00 | 320 368.00 | | 320 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 341.00 | 136 341.00 | | 136 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387 898.00 | 387 898.00 | | 387 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 502.00 | 631 502.00 | | 631 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
UX Autres créances clients | 4 681 929.00 | 4 681 929.00 | | 4 681 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VB T. V. A. | 841 370.00 | 841 370.00 | | 841 370.00 |
VC Groupe et associés | 499 423.00 | 499 423.00 | | 499 423.00 |
VI Groupe et associés | 6 723 402.00 | 6 723 402.00 | | 6 723 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 159.00 | 325 159.00 | | 325 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 191.00 | 150 191.00 | | 150 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 526 091.00 | 6 526 091.00 | | 6 526 091.00 |
VW T.V.A. | 158 430.00 | 158 430.00 | | 158 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 635 587.00 | 12 635 587.00 | | 12 635 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |