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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
AN Terrains | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
AP Constructions | 949 526.00 | 871 214.00 | 78 312.00 | 949 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 337 296.00 | 7 748 484.00 | 1 588 812.00 | 9 337 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 837.00 | 63 862.00 | 1 975.00 | 65 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 548 333.00 | 8 878 734.00 | 1 669 599.00 | 10 548 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 254 517.00 | | 3 254 517.00 | 3 254 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 198 605.00 | | 2 198 605.00 | 2 198 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 754.00 | 52 010.00 | 2 446 744.00 | 2 498 754.00 |
BZ Autres créances | 684 535.00 | | 684 535.00 | 684 535.00 |
CF Disponibilités | 81 562.00 | | 81 562.00 | 81 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 967.00 | | 154 967.00 | 154 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 907 739.00 | 52 010.00 | 8 855 729.00 | 8 907 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 456 072.00 | 8 930 744.00 | 10 525 329.00 | 19 456 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 800.00 | 1 052 800.00 | | 1 052 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
DH Report à nouveau | 114 346.00 | 57 876.00 | | 114 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 760.00 | 1 425 110.00 | | 1 416 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 186.00 | 2 641 066.00 | | 2 689 186.00 |
DP Provisions pour risques | 9 703.00 | 2 530.00 | | 9 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 486.00 | 356 027.00 | | 373 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 189.00 | 358 557.00 | | 383 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 595.00 | 626 074.00 | | 454 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 942.00 | 1 570 583.00 | | 1 561 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 935.00 | 622 217.00 | | 663 935.00 |
EA Autres dettes | 4 772 481.00 | 4 436 716.00 | | 4 772 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 452 953.00 | 7 255 590.00 | | 7 452 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 525 329.00 | 10 255 213.00 | | 10 525 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 921.00 | | 155 921.00 | 155 921.00 |
FD Production vendue biens | 9 530 194.00 | | 9 530 194.00 | 9 530 194.00 |
FG Production vendue services | 3 331 972.00 | | 3 331 972.00 | 3 331 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 018 086.00 | | 13 018 086.00 | 13 018 086.00 |
FM Production stockée | | | 398 271.00 | |
FN Production immobilisée | | | 328 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 882 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -148 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 025 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 856 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 026 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 952 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 400.00 | 1.00 | | 109 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 103.00 | 1.00 | | 119 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 28 791.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 314.00 | 28 791.00 | | 61 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 789.00 | -28 790.00 | | 57 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 725.00 | 622 148.00 | | 593 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 001 326.00 | 15 836 594.00 | | 14 001 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 584 566.00 | 14 411 484.00 | | 12 584 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 760.00 | 1 425 110.00 | | 1 416 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 106 465.00 | | 614 956.00 | 10 106 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 087.00 | 10 548 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 087.00 | 10 452 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 010 422.00 | | 614 956.00 | 10 010 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 594 100.00 | 416 111.00 | 131 477.00 | 8 594 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 498 057.00 | 416 111.00 | 131 477.00 | 8 498 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 557.00 | 28 160.00 | 3 528.00 | 358 557.00 |
6T Sur comptes clients | 53 205.00 | | 1 195.00 | 53 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 205.00 | | 1 195.00 | 53 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 762.00 | 28 160.00 | 4 723.00 | 411 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 457.00 | 2 193.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 703.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 942.00 | 1 561 942.00 | | 1 561 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 560.00 | 428 560.00 | | 428 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 541.00 | 193 541.00 | | 193 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 162.00 | 69 162.00 | | 69 162.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 114.00 | | | 2 428 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 640.00 | | | 70 640.00 |
VB T. V. A. | 225 613.00 | | | 225 613.00 |
VC Groupe et associés | 197 732.00 | | | 197 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 734.00 | 177 058.00 | 273 676.00 | 450 734.00 |
VI Groupe et associés | 4 703 320.00 | 4 703 320.00 | | 4 703 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 863.00 | | | 172 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 960.00 | | | 257 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 967.00 | | | 154 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 256.00 | 3 338 256.00 | | 3 338 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 452 953.00 | 7 179 278.00 | 273 676.00 | 7 452 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |