| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
AP Constructions | 966 275.00 | 871 237.00 | 95 038.00 | 966 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 863 915.00 | 8 145 789.00 | 1 718 125.00 | 9 863 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 127.00 | 65 087.00 | 6 040.00 | 71 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 250.00 | | 204 250.00 | 204 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 204 697.00 | 9 181 244.00 | 2 023 453.00 | 11 204 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 288 133.00 | | 3 288 133.00 | 3 288 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 152 512.00 | | 2 152 512.00 | 2 152 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834 506.00 | 49 620.00 | 2 784 886.00 | 2 834 506.00 |
BZ Autres créances | 1 382 294.00 | | 1 382 294.00 | 1 382 294.00 |
CF Disponibilités | 510 309.00 | | 510 309.00 | 510 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 132.00 | | 189 132.00 | 189 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 356 885.00 | 49 620.00 | 10 307 265.00 | 10 356 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 561 582.00 | 9 230 864.00 | 12 330 718.00 | 21 561 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 800.00 | 1 052 800.00 | | 1 052 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
DH Report à nouveau | 184 575.00 | 114 346.00 | | 184 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 344.00 | 1 416 760.00 | | 1 584 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 999.00 | 2 689 186.00 | | 2 926 999.00 |
DP Provisions pour risques | 16 035.00 | 9 703.00 | | 16 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 462.00 | 373 486.00 | | 402 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 497.00 | 383 189.00 | | 418 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 676.00 | 454 595.00 | | 273 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 290.00 | 1 561 942.00 | | 1 493 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 243.00 | 663 935.00 | | 724 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 211.00 | | | 788 211.00 |
EA Autres dettes | 5 705 802.00 | 4 772 481.00 | | 5 705 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 985 222.00 | 7 452 953.00 | | 8 985 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 330 718.00 | 10 525 329.00 | | 12 330 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 353.00 | | 360 353.00 | 360 353.00 |
FD Production vendue biens | 11 364 479.00 | | 11 364 479.00 | 11 364 479.00 |
FG Production vendue services | 4 666 969.00 | | 4 666 969.00 | 4 666 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 391 801.00 | | 16 391 801.00 | 16 391 801.00 |
FM Production stockée | | | -46 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | 399 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 926 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 281 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 624 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 301 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 226 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 109 400.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 035.00 | 9 703.00 | | 16 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 307.00 | 119 103.00 | | 29 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 10 000.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 097.00 | 41 611.00 | | 3 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 035.00 | 9 703.00 | | 16 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 632.00 | 61 314.00 | | 19 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 675.00 | 57 789.00 | | 9 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 464.00 | 593 725.00 | | 651 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 955 325.00 | 14 001 326.00 | | 16 955 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 370 981.00 | 12 584 566.00 | | 15 370 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584 344.00 | 1 416 760.00 | | 1 584 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 548 333.00 | | 1 106 489.00 | 10 548 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 125.00 | 11 204 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 043.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 082.00 | 11 204 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 452 290.00 | | 1 106 489.00 | 10 452 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 878 734.00 | 1 495 654.00 | 423 868.00 | 8 878 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 782 691.00 | 1 495 654.00 | 327 825.00 | 8 782 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 189.00 | 45 011.00 | 9 703.00 | 383 189.00 |
6T Sur comptes clients | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 199.00 | 45 011.00 | 9 703.00 | 435 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 976.00 | 2 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 035.00 | 9 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 290.00 | 1 493 290.00 | | 1 493 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 527.00 | 421 527.00 | | 421 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 056.00 | 219 056.00 | | 219 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 211.00 | 788 211.00 | | 788 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
UX Autres créances clients | 2 766 725.00 | 2 766 725.00 | | 2 766 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 781.00 | 67 781.00 | | 67 781.00 |
VB T. V. A. | 175 974.00 | 175 974.00 | | 175 974.00 |
VC Groupe et associés | 170 043.00 | 170 043.00 | | 170 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 676.00 | 181 355.00 | 92 321.00 | 273 676.00 |
VI Groupe et associés | 5 635 084.00 | 5 635 084.00 | | 5 635 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 405.00 | | | 982 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 729.00 | | | 708 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 656.00 | 1 035 656.00 | | 1 035 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 132.00 | 189 132.00 | | 189 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405 932.00 | 4 405 932.00 | | 4 405 932.00 |
VW T.V.A. | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 985 222.00 | 8 892 901.00 | 92 321.00 | 8 985 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |