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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 318.00 | 11 139.00 | 18 179.00 | 29 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 994.00 | 15 845.00 | 49 149.00 | 64 994.00 |
AN Terrains | 210 349.00 | 133 606.00 | 76 743.00 | 210 349.00 |
AP Constructions | 1 605 895.00 | 903 457.00 | 702 438.00 | 1 605 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 430 855.00 | 8 971 159.00 | 5 459 696.00 | 14 430 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 554.00 | 54 456.00 | 7 098.00 | 61 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 746.00 | | 203 746.00 | 203 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 606 710.00 | 10 089 662.00 | 6 517 048.00 | 16 606 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 785 152.00 | | 2 785 152.00 | 2 785 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 227 199.00 | | 1 227 199.00 | 1 227 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 620.00 | | 185 620.00 | 185 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 471 250.00 | 10 934.00 | 5 460 316.00 | 5 471 250.00 |
BZ Autres créances | 1 157 256.00 | | 1 157 256.00 | 1 157 256.00 |
CF Disponibilités | 265 377.00 | | 265 377.00 | 265 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 437.00 | | 147 437.00 | 147 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 239 291.00 | 10 934.00 | 11 228 357.00 | 11 239 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 846 001.00 | 10 100 596.00 | 17 745 406.00 | 27 846 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 800.00 | 1 052 800.00 | | 1 052 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
DG Autres réserves | | 2 177 988.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255 355.00 | 1 497 311.00 | | 2 255 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 463.00 | 4 833 379.00 | | 3 414 463.00 |
DP Provisions pour risques | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 855.00 | 384 409.00 | | 401 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 123.00 | 384 409.00 | | 428 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 786.00 | 4 187 639.00 | | 3 132 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 016.00 | 1 009 688.00 | | 812 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 631 502.00 | | |
EA Autres dettes | 9 956 879.00 | 6 806 758.00 | | 9 956 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 166 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 902 820.00 | 12 802 117.00 | | 13 902 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 745 406.00 | 18 019 905.00 | | 17 745 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 902 820.00 | 12 802 117.00 | | 13 902 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 028.00 | | 359 028.00 | 359 028.00 |
FD Production vendue biens | 15 236 353.00 | | 15 236 353.00 | 15 236 353.00 |
FG Production vendue services | 6 981 430.00 | | 6 981 430.00 | 6 981 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 576 812.00 | | 22 576 812.00 | 22 576 812.00 |
FM Production stockée | | | -100 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 045.00 | |
FQ Autres produits | | | -6 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 627 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 255 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 963.00 | |
GE Autres charges | | | 8 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 468 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 159 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 068 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 698.00 | 243 000.00 | | 196 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 966.00 | 243 000.00 | | 222 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 707.00 | 101 317.00 | | 201 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 975.00 | 101 317.00 | | 227 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 008.00 | 141 683.00 | | -5 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808 220.00 | 597 898.00 | | 808 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 850 957.00 | 20 654 229.00 | | 22 850 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 595 601.00 | 19 156 915.00 | | 20 595 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 255 355.00 | 1 497 314.00 | | 2 255 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 897 420.00 | | | 897 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 173 909.00 | | 3 397 210.00 | 14 173 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964 410.00 | 16 606 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964 410.00 | 16 512 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 744.00 | | 10 568.00 | 83 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 090 165.00 | | 3 386 642.00 | 14 090 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 395 024.00 | 1 314 265.00 | 619 628.00 | 9 395 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 596.00 | 11 388.00 | | 15 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 379 429.00 | 1 302 876.00 | 619 628.00 | 9 379 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 409.00 | 44 231.00 | 517.00 | 384 409.00 |
6T Sur comptes clients | 15 740.00 | 6 153.00 | 10 959.00 | 15 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 740.00 | 6 153.00 | 10 959.00 | 15 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 149.00 | 50 384.00 | 11 476.00 | 400 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 117.00 | 11 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 786.00 | 3 132 786.00 | | 3 132 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 977.00 | 368 977.00 | | 368 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 728.00 | 203 728.00 | | 203 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 328.00 | 218 328.00 | | 218 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
UX Autres créances clients | 5 458 149.00 | 5 458 149.00 | | 5 458 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VB T. V. A. | 747 083.00 | 747 083.00 | | 747 083.00 |
VC Groupe et associés | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VI Groupe et associés | 9 934 866.00 | 9 934 866.00 | | 9 934 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 011.00 | 367 011.00 | | 367 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 437.00 | 147 437.00 | | 147 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 774 663.00 | 6 774 663.00 | | 6 774 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 902 820.00 | 13 902 820.00 | | 13 902 820.00 |