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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 750.00 | 2 500.00 | 16 250.00 | 18 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 334.00 | 3 689.00 | 51 645.00 | 55 334.00 |
AN Terrains | 114 414.00 | 99 590.00 | 14 824.00 | 114 414.00 |
AP Constructions | 1 000 907.00 | 892 438.00 | 108 468.00 | 1 000 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 170 535.00 | 8 556 824.00 | 1 613 711.00 | 10 170 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 735.00 | 66 645.00 | 4 090.00 | 70 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 620 985.00 | | 620 985.00 | 620 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 051 659.00 | 9 621 687.00 | 2 429 972.00 | 12 051 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 223 638.00 | | 3 223 638.00 | 3 223 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 516 532.00 | | 1 516 532.00 | 1 516 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579 396.00 | | 579 396.00 | 579 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 787 113.00 | 19 665.00 | 3 767 448.00 | 3 787 113.00 |
BZ Autres créances | 775 444.00 | | 775 444.00 | 775 444.00 |
CF Disponibilités | 861 775.00 | | 861 775.00 | 861 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 374.00 | | 139 374.00 | 139 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 883 271.00 | 19 665.00 | 10 863 607.00 | 10 883 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 934 930.00 | 9 641 352.00 | 13 293 578.00 | 22 934 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 800.00 | 1 052 800.00 | | 1 052 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
DH Report à nouveau | | 184 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980 899.00 | 1 584 344.00 | | 1 980 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 068.00 | 2 926 999.00 | | 3 336 068.00 |
DP Provisions pour risques | 18 311.00 | 16 035.00 | | 18 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 987.00 | 402 462.00 | | 358 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 298.00 | 418 497.00 | | 377 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 321.00 | 273 676.00 | | 92 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 249.00 | 1 493 290.00 | | 2 988 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 077.00 | 724 243.00 | | 670 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | 10 622.00 | | 730.00 |
EA Autres dettes | 5 828 835.00 | 5 705 802.00 | | 5 828 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 580 212.00 | 8 207 633.00 | | 9 580 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 293 578.00 | 11 553 130.00 | | 13 293 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 680.00 | | 259 680.00 | 259 680.00 |
FD Production vendue biens | 14 081 521.00 | | 14 081 521.00 | 14 081 521.00 |
FG Production vendue services | 6 840 696.00 | | 6 840 696.00 | 6 840 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 181 897.00 | | 21 181 897.00 | 21 181 897.00 |
FM Production stockée | | | -635 979.00 | |
FN Production immobilisée | | | 149 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 944 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 800 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 34 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 999 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 944 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 890 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 003.00 | 13 000.00 | | 50 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 381.00 | 16 035.00 | | 50 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 384.00 | 29 307.00 | | 100 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 200.00 | 500.00 | | 64 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 513.00 | 3 097.00 | | 73 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 311.00 | 16 035.00 | | 18 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 024.00 | 19 632.00 | | 156 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 640.00 | 9 675.00 | | -55 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 909.00 | 651 464.00 | | 853 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 044 836.00 | 16 955 325.00 | | 21 044 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 063 937.00 | 15 370 981.00 | | 19 063 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980 899.00 | 1 584 344.00 | | 1 980 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 204 697.00 | | 968 181.00 | 11 204 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 220.00 | 12 051 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 220.00 | 11 977 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 204 697.00 | | 894 097.00 | 11 204 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 181 244.00 | 488 149.00 | 47 706.00 | 9 181 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 181 244.00 | 481 960.00 | 47 706.00 | 9 181 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 497.00 | 4 496.00 | 45 695.00 | 418 497.00 |
6T Sur comptes clients | 49 620.00 | 1 188.00 | 31 143.00 | 49 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 620.00 | 1 188.00 | 31 143.00 | 49 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 117.00 | 5 684.00 | 76 838.00 | 468 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 684.00 | 60 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 249.00 | 2 988 249.00 | | 2 988 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 762.00 | 501 762.00 | | 501 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 768.00 | 94 768.00 | | 94 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 502.00 | 115 502.00 | | 115 502.00 |
UX Autres créances clients | 3 763 570.00 | 3 763 570.00 | | 3 763 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VB T. V. A. | 443 252.00 | 443 252.00 | | 443 252.00 |
VC Groupe et associés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 321.00 | 92 321.00 | | 92 321.00 |
VI Groupe et associés | 5 713 333.00 | 5 713 333.00 | | 5 713 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 775.00 | | | 760 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 454.00 | | | 668 454.00 |
VP Divers | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 172.00 | 308 172.00 | | 308 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 374.00 | 139 374.00 | | 139 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 701 930.00 | 4 701 930.00 | | 4 701 930.00 |
VW T.V.A. | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 580 212.00 | 9 580 212.00 | | 9 580 212.00 |