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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 272.00 | 174 430.00 | 842.00 | 175 272.00 |
AP Constructions | 4 460 002.00 | 3 201 025.00 | 1 258 977.00 | 4 460 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 373.00 | 454 373.00 | | 454 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 338.00 | 167 395.00 | 942.00 | 168 338.00 |
BF Prêts | 220 831.00 | | 220 831.00 | 220 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 478 816.00 | 3 997 223.00 | 1 481 592.00 | 5 478 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 717.00 | 7 364.00 | 1 485 353.00 | 1 492 717.00 |
BZ Autres créances | 3 410 269.00 | | 3 410 269.00 | 3 410 269.00 |
CF Disponibilités | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 951 770.00 | 7 364.00 | 4 944 406.00 | 4 951 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 430 586.00 | 4 004 588.00 | 6 425 998.00 | 10 430 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 325.00 | 393.00 | | 1 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 208.00 | 210 932.00 | | 353 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 921.00 | 2 220 714.00 | | 2 363 921.00 |
DP Provisions pour risques | 38 148.00 | 37 498.00 | | 38 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 148.00 | 37 498.00 | | 38 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 334.00 | 2 097 791.00 | | 2 854 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 662.00 | 747 110.00 | | 916 662.00 |
EA Autres dettes | 199 858.00 | 498 402.00 | | 199 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 391 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 023 929.00 | 3 792 017.00 | | 4 023 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 998.00 | 6 050 229.00 | | 6 425 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 853 450.00 | 14 062.00 | 13 867 511.00 | 13 853 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 853 450.00 | 14 062.00 | 13 867 511.00 | 13 853 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 449 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 676 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 311 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 061.00 | 186 035.00 | | 215 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 061.00 | 186 035.00 | | 215 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 100.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 100.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 049.00 | 185 935.00 | | 215 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 665 312.00 | 14 505 850.00 | | 14 665 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 312 104.00 | 14 294 918.00 | | 14 312 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 208.00 | 210 932.00 | | 353 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 739 846.00 | | 750 943.00 | 4 739 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 972.00 | 220 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 972.00 | 5 478 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 257 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 518 061.00 | | 739 924.00 | 4 518 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 785.00 | | 11 018.00 | 221 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816 872.00 | 180 352.00 | | 3 816 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 816 872.00 | 180 352.00 | | 3 816 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 498.00 | 650.00 | | 37 498.00 |
6T Sur comptes clients | 5 748.00 | 7 364.00 | 5 748.00 | 5 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 748.00 | 7 364.00 | 5 748.00 | 5 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 246.00 | 8 014.00 | 5 748.00 | 43 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 014.00 | 5 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 334.00 | 2 854 334.00 | | 2 854 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 127.00 | 457 127.00 | | 457 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 671.00 | 403 671.00 | | 403 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 858.00 | 199 858.00 | | 199 858.00 |
UP Prêts | 220 831.00 | 10 354.00 | | 220 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 717.00 | | | 1 492 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 365 735.00 | | | 365 735.00 |
VC Groupe et associés | 2 627 812.00 | | | 2 627 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 081.00 | | | 210 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 741.00 | | | 205 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 142 530.00 | 4 932 054.00 | 210 476.00 | 5 142 530.00 |
VW T.V.A. | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 023 929.00 | 4 023 929.00 | | 4 023 929.00 |