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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 272.00 | 175 272.00 | | 175 272.00 |
AP Constructions | 5 057 309.00 | 3 873 119.00 | 1 184 191.00 | 5 057 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 373.00 | 454 373.00 | | 454 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 902.00 | 168 474.00 | 2 428.00 | 170 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 221 934.00 | | 221 934.00 | 221 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 079 790.00 | 4 671 238.00 | 1 408 552.00 | 6 079 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 250.00 | 9 644.00 | 1 221 606.00 | 1 231 250.00 |
BZ Autres créances | 2 534 936.00 | | 2 534 936.00 | 2 534 936.00 |
CF Disponibilités | 57 719.00 | | 57 719.00 | 57 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 398.00 | | 116 398.00 | 116 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 301.00 | 9 644.00 | 3 930 658.00 | 3 940 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 091.00 | 4 680 881.00 | 5 339 210.00 | 10 020 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
DH Report à nouveau | 896.00 | 1 388.00 | | 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 758.00 | 263 508.00 | | 289 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 042.00 | 2 274 284.00 | | 2 300 042.00 |
DP Provisions pour risques | 37 060.00 | 37 826.00 | | 37 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 060.00 | 37 826.00 | | 37 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 280.00 | 441.00 | | 11 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 55 833.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 097.00 | 2 412 094.00 | | 2 111 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 275.00 | 678 969.00 | | 735 275.00 |
EA Autres dettes | 134 456.00 | 279 819.00 | | 134 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 108.00 | 3 427 157.00 | | 3 002 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 210.00 | 5 739 267.00 | | 5 339 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 838 188.00 | 2 860.00 | 12 841 048.00 | 12 838 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 838 188.00 | 2 860.00 | 12 841 048.00 | 12 838 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 849 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 468 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 833 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 569.00 | 256 529.00 | | 276 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 569.00 | 256 529.00 | | 276 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 30 000.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 30 000.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 522.00 | 226 529.00 | | 276 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 126 814.00 | 13 217 160.00 | | 13 126 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 837 057.00 | 12 953 652.00 | | 12 837 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 758.00 | 263 508.00 | | 289 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 084 745.00 | | 365 009.00 | 6 084 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 264.00 | 221 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 700.00 | 9 264.00 | 6 079 790.00 | 360 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 700.00 | | 5 857 856.00 | 360 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 863 569.00 | | 354 987.00 | 5 863 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 176.00 | | 10 022.00 | 221 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 446 298.00 | 224 939.00 | | 4 446 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 446 298.00 | 224 939.00 | | 4 446 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 826.00 | | 766.00 | 37 826.00 |
6T Sur comptes clients | 6 875.00 | 9 644.00 | 6 875.00 | 6 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 875.00 | 9 644.00 | 6 875.00 | 6 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 701.00 | 9 644.00 | 7 641.00 | 44 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 644.00 | 7 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 097.00 | 2 111 097.00 | | 2 111 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 517.00 | 447 517.00 | | 447 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 184.00 | 231 184.00 | | 231 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 456.00 | 134 456.00 | | 134 456.00 |
UP Prêts | 221 934.00 | 8 930.00 | 213 003.00 | 221 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 250.00 | 1 231 250.00 | | 1 231 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 242 150.00 | 242 150.00 | | 242 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 034 839.00 | 2 034 839.00 | | 2 034 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VP Divers | 256 022.00 | 256 022.00 | | 256 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 398.00 | 116 398.00 | | 116 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 104 517.00 | 3 891 513.00 | 213 003.00 | 4 104 517.00 |
VW T.V.A. | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 108.00 | 3 002 108.00 | | 3 002 108.00 |