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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 272.00 | 175 044.00 | 228.00 | 175 272.00 |
AP Constructions | 4 697 786.00 | 3 424 750.00 | 1 273 037.00 | 4 697 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 373.00 | 454 373.00 | | 454 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 338.00 | 167 540.00 | 797.00 | 168 338.00 |
BF Prêts | 220 549.00 | | 220 549.00 | 220 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 716 319.00 | 4 221 707.00 | 1 494 611.00 | 5 716 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 374.00 | 9 555.00 | 1 049 819.00 | 1 059 374.00 |
BZ Autres créances | 3 275 198.00 | | 3 275 198.00 | 3 275 198.00 |
CF Disponibilités | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 858.00 | | 173 858.00 | 173 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 610.00 | 9 555.00 | 4 524 055.00 | 4 533 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 249 929.00 | 4 231 263.00 | 6 018 666.00 | 10 249 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
DH Report à nouveau | 533.00 | 1 325.00 | | 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 355.00 | 353 208.00 | | 242 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 276.00 | 2 363 921.00 | | 2 252 276.00 |
DP Provisions pour risques | 41 218.00 | 38 148.00 | | 41 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 218.00 | 38 148.00 | | 41 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 833.00 | 53 075.00 | | 55 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 051.00 | 2 854 334.00 | | 2 372 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 527.00 | 916 662.00 | | 798 527.00 |
EA Autres dettes | 497 531.00 | 199 858.00 | | 497 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 172.00 | 4 023 929.00 | | 3 725 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 666.00 | 6 425 998.00 | | 6 018 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 246 102.00 | | 13 246 102.00 | 13 246 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 246 102.00 | | 13 246 102.00 | 13 246 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 265 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 600 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 271 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 049.00 | 215 061.00 | | 248 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 049.00 | 215 061.00 | | 248 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 039.00 | 215 049.00 | | 248 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 514 879.00 | 14 665 312.00 | | 13 514 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 272 524.00 | 14 312 104.00 | | 13 272 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 355.00 | 353 208.00 | | 242 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 478 816.00 | | 247 857.00 | 5 478 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 354.00 | 220 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 354.00 | 5 716 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 495 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 257 985.00 | | 237 784.00 | 5 257 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 831.00 | | 10 073.00 | 220 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 997 223.00 | 224 484.00 | | 3 997 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997 223.00 | 224 484.00 | | 3 997 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 148.00 | 3 070.00 | | 38 148.00 |
6T Sur comptes clients | 7 364.00 | 9 555.00 | 7 364.00 | 7 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 364.00 | 9 555.00 | 7 364.00 | 7 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 512.00 | 12 625.00 | 7 364.00 | 45 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 625.00 | 7 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 051.00 | 2 372 051.00 | | 2 372 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 545.00 | 468 545.00 | | 468 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 697.00 | 222 697.00 | | 222 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 531.00 | 497 531.00 | | 497 531.00 |
UP Prêts | 220 549.00 | 9 835.00 | | 220 549.00 |
UX Autres créances clients | 859 374.00 | | | 859 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 293 466.00 | | | 293 466.00 |
VC Groupe et associés | 2 677 997.00 | | | 2 677 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243 526.00 | | | 243 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 858.00 | | | 173 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 728 980.00 | 4 518 265.00 | 210 714.00 | 4 728 980.00 |
VW T.V.A. | 101 686.00 | 101 686.00 | | 101 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 725 172.00 | 3 725 172.00 | | 3 725 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |