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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 272.00 | 175 272.00 | | 175 272.00 |
AP Constructions | 4 852 673.00 | 3 929 983.00 | 922 690.00 | 4 852 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 440.00 | 181 440.00 | | 181 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 892.00 | 137 673.00 | 219.00 | 137 892.00 |
BF Prêts | 227 435.00 | | 227 435.00 | 227 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 574 712.00 | 4 424 368.00 | 1 150 344.00 | 5 574 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 444.00 | 10 197.00 | 3 051 246.00 | 3 061 444.00 |
BZ Autres créances | 2 476 658.00 | | 2 476 658.00 | 2 476 658.00 |
CF Disponibilités | 357 511.00 | | 357 511.00 | 357 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 929 906.00 | 10 197.00 | 5 919 708.00 | 5 929 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 504 618.00 | 4 434 566.00 | 7 070 052.00 | 11 504 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
DH Report à nouveau | 573 588.00 | 290 654.00 | | 573 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 315.00 | 282 934.00 | | -84 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 661.00 | 2 582 976.00 | | 2 498 661.00 |
DP Provisions pour risques | 14 943.00 | 38 913.00 | | 14 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 943.00 | 38 913.00 | | 14 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 126.00 | 5 086.00 | | 5 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 329.00 | 1 631 444.00 | | 3 655 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 130.00 | 1 042 877.00 | | 652 130.00 |
EA Autres dettes | 233 863.00 | 166 229.00 | | 233 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 448.00 | 2 855 636.00 | | 4 556 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 052.00 | 5 477 525.00 | | 7 070 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 446 340.00 | | 15 446 340.00 | 15 446 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 446 340.00 | | 15 446 340.00 | 15 446 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 503 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 955 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 943.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 836 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 554.00 | 250 119.00 | | 242 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 713.00 | 250 119.00 | | 250 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 101.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | 101.00 | | 2 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 209.00 | 250 017.00 | | 248 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 754 990.00 | 12 813 561.00 | | 15 754 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 839 305.00 | 12 530 627.00 | | 15 839 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 315.00 | 282 934.00 | | -84 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080 424.00 | | 124 416.00 | 6 080 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 227 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 127.00 | 5 574 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 554.00 | 5 347 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 857 856.00 | | 114 975.00 | 5 857 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 567.00 | | 9 441.00 | 222 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 865 790.00 | 181 806.00 | 623 229.00 | 4 865 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 865 790.00 | 181 806.00 | 623 229.00 | 4 865 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 913.00 | 14 943.00 | 38 913.00 | 38 913.00 |
6T Sur comptes clients | 18 535.00 | 10 197.00 | 18 535.00 | 18 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 535.00 | 10 197.00 | 18 535.00 | 18 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 448.00 | 25 140.00 | 57 448.00 | 57 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 140.00 | 57 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 329.00 | 3 655 329.00 | | 3 655 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 311.00 | 278 311.00 | | 278 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 118.00 | 180 118.00 | | 180 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 863.00 | 233 863.00 | | 233 863.00 |
UP Prêts | 227 435.00 | 3 905.00 | 223 530.00 | 227 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 061 444.00 | 3 061 444.00 | | 3 061 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 483 824.00 | 483 824.00 | | 483 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 738 287.00 | 1 738 287.00 | | 1 738 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VP Divers | 237 134.00 | 237 134.00 | | 237 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 799 830.00 | 5 576 300.00 | 223 530.00 | 5 799 830.00 |
VW T.V.A. | 187 878.00 | 187 878.00 | | 187 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 448.00 | 4 556 448.00 | | 4 556 448.00 |