| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 272.00 | 175 272.00 | | 175 272.00 |
AP Constructions | 5 057 309.00 | 4 066 672.00 | 990 637.00 | 5 057 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 373.00 | 454 373.00 | | 454 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 902.00 | 169 473.00 | 1 429.00 | 170 902.00 |
BF Prêts | 222 567.00 | | 222 567.00 | 222 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 080 424.00 | 4 865 790.00 | 1 214 633.00 | 6 080 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 125.00 | 18 535.00 | 2 473 590.00 | 2 492 125.00 |
BZ Autres créances | 1 702 238.00 | | 1 702 238.00 | 1 702 238.00 |
CF Disponibilités | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 128.00 | | 65 128.00 | 65 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 426.00 | 18 535.00 | 4 262 891.00 | 4 281 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 361 850.00 | 4 884 325.00 | 5 477 525.00 | 10 361 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
DH Report à nouveau | 290 654.00 | 896.00 | | 290 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 934.00 | 289 758.00 | | 282 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 976.00 | 2 300 042.00 | | 2 582 976.00 |
DP Provisions pour risques | 38 913.00 | 37 060.00 | | 38 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 913.00 | 37 060.00 | | 38 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 086.00 | 11 280.00 | | 5 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 444.00 | 2 111 097.00 | | 1 631 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 877.00 | 735 275.00 | | 1 042 877.00 |
EA Autres dettes | 166 229.00 | 134 456.00 | | 166 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 636.00 | 3 002 108.00 | | 2 855 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 525.00 | 5 339 210.00 | | 5 477 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 552 162.00 | | 12 552 162.00 | 12 552 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 552 162.00 | | 12 552 162.00 | 12 552 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 561 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 270 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | -29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 529 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 119.00 | 276 569.00 | | 250 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 119.00 | 276 569.00 | | 250 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 47.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 47.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 017.00 | 276 522.00 | | 250 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 813 561.00 | 13 126 814.00 | | 12 813 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 530 627.00 | 12 837 057.00 | | 12 530 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 934.00 | 289 758.00 | | 282 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 079 790.00 | | 9 564.00 | 6 079 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 930.00 | 222 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 930.00 | 6 080 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 857 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 857 856.00 | | | 5 857 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 934.00 | | 9 564.00 | 221 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 671 238.00 | 194 553.00 | | 4 671 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 671 238.00 | 194 553.00 | | 4 671 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 060.00 | 1 853.00 | | 37 060.00 |
6T Sur comptes clients | 9 644.00 | 18 535.00 | 9 644.00 | 9 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 644.00 | 18 535.00 | 9 644.00 | 9 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 704.00 | 20 388.00 | 9 644.00 | 46 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 388.00 | 9 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 444.00 | 1 631 444.00 | | 1 631 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 910.00 | 463 910.00 | | 463 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 144.00 | 371 144.00 | | 371 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 229.00 | 166 229.00 | | 166 229.00 |
UP Prêts | 222 567.00 | 8 478.00 | 214 089.00 | 222 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 125.00 | 2 492 125.00 | | 2 492 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 221 286.00 | 221 286.00 | | 221 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 753.00 | 1 231 753.00 | | 1 231 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VP Divers | 245 423.00 | 245 423.00 | | 245 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 482 058.00 | 4 267 969.00 | 214 089.00 | 4 482 058.00 |
VW T.V.A. | 200 527.00 | 200 527.00 | | 200 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 636.00 | 2 855 636.00 | | 2 855 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |