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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 272.00 | 175 272.00 | | 175 272.00 |
AP Constructions | 4 704 886.00 | 3 648 968.00 | 1 055 918.00 | 4 704 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 373.00 | 454 373.00 | | 454 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 338.00 | 167 685.00 | 653.00 | 168 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 700.00 | | 360 700.00 | 360 700.00 |
BF Prêts | 221 176.00 | | 221 176.00 | 221 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 084 745.00 | 4 446 298.00 | 1 638 447.00 | 6 084 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 902.00 | 6 875.00 | 3 301 028.00 | 3 307 902.00 |
BZ Autres créances | 658 373.00 | | 658 373.00 | 658 373.00 |
CF Disponibilités | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 274.00 | | 125 274.00 | 125 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 695.00 | 6 875.00 | 4 100 820.00 | 4 107 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 192 440.00 | 4 453 173.00 | 5 739 267.00 | 10 192 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 388.00 | 533.00 | | 1 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 508.00 | 242 355.00 | | 263 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 284.00 | 2 252 276.00 | | 2 274 284.00 |
DP Provisions pour risques | 37 826.00 | 41 218.00 | | 37 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 826.00 | 41 218.00 | | 37 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 1 229.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 094.00 | 2 372 051.00 | | 2 412 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 969.00 | 798 527.00 | | 678 969.00 |
EA Autres dettes | 279 819.00 | 497 531.00 | | 279 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 157.00 | 3 725 172.00 | | 3 427 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 267.00 | 6 018 666.00 | | 5 739 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 759 041.00 | 184 163.00 | 12 943 204.00 | 12 759 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 759 041.00 | 184 163.00 | 12 943 204.00 | 12 759 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 959 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 316 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 922 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 529.00 | 248 049.00 | | 256 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 529.00 | 248 049.00 | | 256 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 10.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 10.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 529.00 | 248 039.00 | | 226 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 217 160.00 | 13 514 879.00 | | 13 217 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 953 652.00 | 13 272 524.00 | | 12 953 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 508.00 | 242 355.00 | | 263 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 716 318.00 | | 378 262.00 | 5 716 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 835.00 | 221 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 835.00 | 6 084 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 863 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 495 769.00 | | 367 800.00 | 5 495 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 549.00 | | 10 462.00 | 220 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 221 707.00 | 224 591.00 | | 4 221 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 221 707.00 | 224 591.00 | | 4 221 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 218.00 | | 3 392.00 | 41 218.00 |
6T Sur comptes clients | 9 555.00 | 6 875.00 | 9 555.00 | 9 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 555.00 | 6 875.00 | 9 555.00 | 9 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 773.00 | 6 875.00 | 12 947.00 | 50 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 875.00 | 12 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 094.00 | 2 412 094.00 | | 2 412 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 839.00 | 450 839.00 | | 450 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 737.00 | 211 737.00 | | 211 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 872.00 | 170 872.00 | | 170 872.00 |
UP Prêts | 221 176.00 | 9 264.00 | 211 912.00 | 221 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 307 902.00 | 3 307 902.00 | | 3 307 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VB T. V. A. | 285 217.00 | 285 217.00 | | 285 217.00 |
VC Groupe et associés | 105 726.00 | 105 726.00 | | 105 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 108 947.00 | 108 947.00 | | 108 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 107.00 | 252 107.00 | | 252 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 274.00 | 125 274.00 | | 125 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 312 726.00 | 4 100 814.00 | 211 912.00 | 4 312 726.00 |
VW T.V.A. | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 157.00 | 3 427 157.00 | | 3 427 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |