| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 613.00 | 335 794.00 | 344 820.00 | 680 613.00 |
AH Fonds commercial | 18 771 778.00 | 2 539 239.00 | 16 232 539.00 | 18 771 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438 135.00 | 200 000.00 | 238 135.00 | 438 135.00 |
AN Terrains | 12 773 173.00 | 6 758 259.00 | 6 014 915.00 | 12 773 173.00 |
AP Constructions | 33 183 415.00 | 17 733 518.00 | 15 449 897.00 | 33 183 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600 611.00 | 10 516 688.00 | 4 083 923.00 | 14 600 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 794 834.00 | 16 748 762.00 | 2 046 072.00 | 18 794 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 426.00 | | 244 426.00 | 244 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 245.00 | | 101 245.00 | 101 245.00 |
BF Prêts | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349 486.00 | 5 324.00 | 1 344 161.00 | 1 349 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 695 684.00 | 54 841 923.00 | 47 853 761.00 | 102 695 684.00 |
BT Marchandises | 45 907 545.00 | 3 573 763.00 | 42 333 782.00 | 45 907 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 686 221.00 | 1 453 869.00 | 13 232 352.00 | 14 686 221.00 |
BZ Autres créances | 28 262 935.00 | 233 595.00 | 28 029 340.00 | 28 262 935.00 |
CF Disponibilités | 3 357 206.00 | | 3 357 206.00 | 3 357 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095 195.00 | | 1 095 195.00 | 1 095 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 309 101.00 | 5 261 227.00 | 88 047 874.00 | 93 309 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 004 785.00 | 60 103 150.00 | 135 901 635.00 | 196 004 785.00 |
CU Autres participations | 1 749 249.00 | | 1 749 249.00 | 1 749 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 973 300.00 | 5 973 300.00 | | 5 973 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 125 907.00 | 2 125 907.00 | | 2 125 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 597 330.00 | 597 330.00 | | 597 330.00 |
DG Autres réserves | 14 171 302.00 | 14 171 302.00 | | 14 171 302.00 |
DH Report à nouveau | 8 096 699.00 | 7 646 399.00 | | 8 096 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 674.00 | 450 300.00 | | -806 674.00 |
DK Provisions réglementées | 2 546 476.00 | 2 361 079.00 | | 2 546 476.00 |
DL TOTAL (I) | 32 704 339.00 | 33 325 617.00 | | 32 704 339.00 |
DP Provisions pour risques | 652 791.00 | 504 976.00 | | 652 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 519 155.00 | 3 253 417.00 | | 2 519 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 171 946.00 | 3 758 394.00 | | 3 171 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 893 540.00 | 21 204 323.00 | | 21 893 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 629 486.00 | 26 457 472.00 | | 22 629 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 933.00 | 562 963.00 | | 568 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 926 396.00 | 36 766 837.00 | | 44 926 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 463 523.00 | 7 391 798.00 | | 7 463 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 090.00 | 792 379.00 | | 418 090.00 |
EA Autres dettes | 2 035 514.00 | 2 122 764.00 | | 2 035 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 869.00 | 101 429.00 | | 89 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 025 350.00 | 95 399 964.00 | | 100 025 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 901 635.00 | 132 483 975.00 | | 135 901 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 745 274.00 | | 289 745 274.00 | 289 745 274.00 |
FG Production vendue services | 4 225 480.00 | | 4 225 480.00 | 4 225 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 970 754.00 | | 293 970 754.00 | 293 970 754.00 |
FN Production immobilisée | | | 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 938 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 316 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 615 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 399 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 424 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 186 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 104 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 573 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 140 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 483 994.00 | |
GE Autres charges | | | 960 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 733 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 417 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 646 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 927 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 863.00 | 40 850.00 | | 55 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 688 707.00 | 445 656.00 | | 6 688 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 478.00 | 884 432.00 | | 965 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 710 047.00 | 1 370 938.00 | | 7 710 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864 875.00 | 793 548.00 | | 864 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 786 253.00 | 21 677.00 | | 5 786 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 783.00 | 553 086.00 | | 339 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 990 911.00 | 1 368 310.00 | | 6 990 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719 136.00 | 2 628.00 | | 719 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 743 087.00 | 664 453.00 | | 743 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 194.00 | -13 289.00 | | 25 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 953 669.00 | 274 664 622.00 | | 312 953 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 760 343.00 | 274 214 323.00 | | 313 760 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 674.00 | 450 300.00 | | -806 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 249 806.00 | | -4 435 548.00 | 123 249 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 353 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 778 185.00 | 3 204 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 277 726.00 | 8 840 848.00 | 102 695 684.00 | 7 277 726.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240 372.00 | 70 083.00 | 19 890 526.00 | 5 240 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 354.00 | 2 992 580.00 | 79 596 459.00 | 2 037 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 353 998.00 | | 3 846 983.00 | 21 353 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 571 559.00 | | 12 054 834.00 | 72 571 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 319 909.00 | | -20 337 365.00 | 29 319 909.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 244 426.00 | | | 244 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 655 867.00 | 3 573 650.00 | 2 936 837.00 | 53 655 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473 037.00 | 128 159.00 | 70 083.00 | 2 473 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 178 490.00 | 3 445 491.00 | 2 866 754.00 | 51 178 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 361 079.00 | 239 871.00 | | 2 361 079.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 879 535.00 | 552 252.00 | | 3 879 535.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 543 918.00 | | | 543 918.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 88 928.00 | | | 88 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 636 389.00 | 3 573 763.00 | | 3 636 389.00 |
6T Sur comptes clients | 1 562 087.00 | 478 406.00 | | 1 562 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 177.00 | 120 418.00 | | 113 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 832 167.00 | 4 172 587.00 | | 13 832 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 072 781.00 | 4 964 711.00 | | 20 072 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 624 928.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339 783.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 629 486.00 | 20 348 981.00 | 2 280 505.00 | 22 629 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 926 396.00 | 44 926 396.00 | | 44 926 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646 910.00 | 1 646 910.00 | | 1 646 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097 305.00 | 2 097 305.00 | | 2 097 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 090.00 | 418 090.00 | | 418 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035 514.00 | 2 035 514.00 | | 2 035 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 869.00 | 89 869.00 | | 89 869.00 |
UP Prêts | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349 486.00 | | | 1 349 486.00 |
UX Autres créances clients | 12 904 144.00 | | | 12 904 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 188.00 | | | 104 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 269 741.00 | | | 1 269 741.00 |
VC Groupe et associés | 14 584 889.00 | | | 14 584 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 874 558.00 | 5 874 558.00 | | 5 874 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 018 981.00 | 3 648 019.00 | 10 227 510.00 | 16 018 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 523 584.00 | | | 7 523 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 295.00 | | | 118 295.00 |
VP Divers | 97 684.00 | | | 97 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505 452.00 | 1 505 452.00 | | 1 505 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 088 089.00 | | | 12 088 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095 195.00 | | | 1 095 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 398 216.00 | 44 048 730.00 | 1 349 486.00 | 45 398 216.00 |
VW T.V.A. | 2 213 857.00 | 2 213 857.00 | | 2 213 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 456 417.00 | 84 804 950.00 | 12 508 015.00 | 99 456 417.00 |