| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 294 109.00 | 1 188 212.00 | 105 896.00 | 1 294 109.00 |
AH Fonds commercial | 18 864 613.00 | 6 422 353.00 | 12 442 259.00 | 18 864 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 646 123.00 | | 5 646 123.00 | 5 646 123.00 |
AN Terrains | 16 093 599.00 | 8 400 788.00 | 7 692 811.00 | 16 093 599.00 |
AP Constructions | 38 618 733.00 | 24 651 330.00 | 13 967 402.00 | 38 618 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 631 459.00 | 14 626 623.00 | 6 004 836.00 | 20 631 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 411 430.00 | 13 418 912.00 | 3 992 517.00 | 17 411 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 011 591.00 | | 3 011 591.00 | 3 011 591.00 |
AX Avances et acomptes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 460.00 | | 79 460.00 | 79 460.00 |
BF Prêts | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219 107.00 | | 1 219 107.00 | 1 219 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 101 393.00 | 68 733 797.00 | 54 367 596.00 | 123 101 393.00 |
BT Marchandises | 68 388 060.00 | 4 365 426.00 | 64 022 633.00 | 68 388 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 558 191.00 | 985 333.00 | 38 572 858.00 | 39 558 191.00 |
BZ Autres créances | 32 745 518.00 | 160 656.00 | 32 584 862.00 | 32 745 518.00 |
CF Disponibilités | 186 437.00 | | 186 437.00 | 186 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533 426.00 | | 533 426.00 | 533 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 412 753.00 | 5 511 415.00 | 135 901 337.00 | 141 412 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 514 148.00 | 74 245 214.00 | 190 268 934.00 | 264 514 148.00 |
CU Autres participations | 195 615.00 | | 195 615.00 | 195 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 973 300.00 | 5 973 300.00 | | 5 973 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 164 003.00 | 2 164 003.00 | | 2 164 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 597 330.00 | 597 330.00 | | 597 330.00 |
DG Autres réserves | 14 171 301.00 | 14 171 301.00 | | 14 171 301.00 |
DH Report à nouveau | 27 014 736.00 | 16 418 195.00 | | 27 014 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 743 419.00 | 10 596 540.00 | | 7 743 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 204.00 | 2 974.00 | | 13 204.00 |
DK Provisions réglementées | 2 701 626.00 | 2 705 755.00 | | 2 701 626.00 |
DL TOTAL (I) | 60 378 922.00 | 52 629 401.00 | | 60 378 922.00 |
DP Provisions pour risques | 1 406 524.00 | 783 753.00 | | 1 406 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 076 267.00 | 2 282 382.00 | | 2 076 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 482 791.00 | 3 066 136.00 | | 3 482 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 400 839.00 | 36 796 883.00 | | 44 400 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 235.00 | 599 289.00 | | 1 489 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 402 595.00 | 1 004 708.00 | | 1 402 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 253 065.00 | 55 053 812.00 | | 58 253 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 395 749.00 | 9 642 009.00 | | 14 395 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190 675.00 | 1 341 339.00 | | 2 190 675.00 |
EA Autres dettes | 4 232 018.00 | 3 413 651.00 | | 4 232 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 040.00 | 54 900.00 | | 43 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 407 221.00 | 107 906 594.00 | | 126 407 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 268 934.00 | 163 602 132.00 | | 190 268 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 489 235.00 | | | 1 489 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 461 016.00 | | 380 461 016.00 | 380 461 016.00 |
FG Production vendue services | 12 810 819.00 | | 12 810 819.00 | 12 810 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 271 835.00 | | 393 271 835.00 | 393 271 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 424 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 594 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 574 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 413 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 063 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 852 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 236 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 754 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 063 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 019 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 242 160.00 | |
GE Autres charges | | | 691 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 754 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 820 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 689 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 143 015.00 | | | 1 143 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360 012.00 | 2 098 607.00 | | 1 360 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455 507.00 | 1 358 819.00 | | 1 455 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 494.00 | 739 788.00 | | -95 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 259 304.00 | 1 244 618.00 | | 4 259 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 591 429.00 | 1 418 684.00 | | 4 591 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 268 667.00 | 351 764 022.00 | | 402 268 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 525 248.00 | 341 167 482.00 | | 394 525 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 743 419.00 | 10 596 540.00 | | 7 743 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 122 135.00 | | 13 631 311.00 | 114 122 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 085.00 | 1 499 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 630 764.00 | 3 021 289.00 | 123 101 393.00 | 1 630 764.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 804 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 764.00 | 2 842 203.00 | 95 771 514.00 | 1 630 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 443 455.00 | | 3 361 391.00 | 22 443 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 224 636.00 | | 10 019 845.00 | 90 224 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 466.00 | | 250 075.00 | 1 428 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 676 739.00 | 10 167 022.00 | 2 383 681.00 | 60 676 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053 264.00 | 6 313 383.00 | | 1 053 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 597 897.00 | 3 853 639.00 | 2 383 681.00 | 59 597 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 705 755.00 | 208 008.00 | 212 136.00 | 2 705 755.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 066 136.00 | 1 330 256.00 | 913 601.00 | 3 066 136.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 244 129.00 | | 210.00 | 244 129.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 105 103.00 | | 75 304.00 | 105 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 405 591.00 | 4 305 526.00 | 4 345 691.00 | 4 405 591.00 |
6T Sur comptes clients | 922 031.00 | 714 236.00 | 650 933.00 | 922 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 941.00 | | 11 285.00 | 171 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 848 796.00 | 5 019 762.00 | 5 083 425.00 | 5 848 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 620 688.00 | 6 558 028.00 | 6 209 164.00 | 11 620 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 261 923.00 | 5 451 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296 104.00 | 757 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 489 235.00 | 1 489 235.00 | | 1 489 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 253 065.00 | 58 253 065.00 | | 58 253 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 163 238.00 | 6 163 238.00 | | 6 163 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 490 500.00 | 3 490 500.00 | | 3 490 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190 675.00 | 2 190 675.00 | | 2 190 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 232 018.00 | 4 232 018.00 | | 4 232 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
UP Prêts | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219 107.00 | | 1 219 107.00 | 1 219 107.00 |
UX Autres créances clients | 38 227 914.00 | 38 227 914.00 | | 38 227 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 330 276.00 | 1 330 276.00 | | 1 330 276.00 |
VB T. V. A. | 1 519 419.00 | 1 519 419.00 | | 1 519 419.00 |
VC Groupe et associés | 17 866 798.00 | 17 866 798.00 | | 17 866 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 234 271.00 | 5 234 271.00 | | 5 234 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 166 568.00 | 8 200 391.00 | 25 009 198.00 | 39 166 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200 000.00 | | | 14 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 446 812.00 | | | 6 446 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VP Divers | 132 550.00 | 132 550.00 | | 132 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818 701.00 | 1 818 701.00 | | 1 818 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 169 031.00 | 13 169 031.00 | | 13 169 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 426.00 | 533 426.00 | | 533 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 061 517.00 | 72 842 410.00 | 1 219 107.00 | 74 061 517.00 |
VW T.V.A. | 2 923 309.00 | 2 923 309.00 | | 2 923 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 004 625.00 | 94 038 449.00 | 25 009 198.00 | 125 004 625.00 |