| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 645.00 | 894 057.00 | 331 589.00 | 1 225 645.00 |
AH Fonds commercial | 18 177 381.00 | 2 273 122.00 | 15 904 259.00 | 18 177 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453 729.00 | | 453 729.00 | 453 729.00 |
AN Terrains | 14 139 680.00 | 7 935 939.00 | 6 203 741.00 | 14 139 680.00 |
AP Constructions | 36 940 014.00 | 22 207 283.00 | 14 732 731.00 | 36 940 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 203 157.00 | 12 158 621.00 | 6 044 536.00 | 18 203 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 821 788.00 | 15 422 024.00 | 3 399 764.00 | 18 821 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 275.00 | | 208 275.00 | 208 275.00 |
AX Avances et acomptes | 67 149.00 | | 67 149.00 | 67 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 460.00 | | 79 460.00 | 79 460.00 |
BF Prêts | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209 174.00 | | 1 209 174.00 | 1 209 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 570 863.00 | 60 891 046.00 | 48 679 817.00 | 109 570 863.00 |
BT Marchandises | 47 082 219.00 | 3 926 978.00 | 43 155 241.00 | 47 082 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 429 886.00 | 841 256.00 | 9 588 630.00 | 10 429 886.00 |
BZ Autres créances | 25 644 869.00 | 112 283.00 | 25 532 586.00 | 25 644 869.00 |
CF Disponibilités | 483 259.00 | | 483 259.00 | 483 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427 402.00 | | 1 427 402.00 | 1 427 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 067 635.00 | 4 880 517.00 | 80 187 118.00 | 85 067 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 638 498.00 | 65 771 563.00 | 128 866 935.00 | 194 638 498.00 |
CU Autres participations | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 973 300.00 | 5 973 300.00 | | 5 973 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 125 907.00 | 2 125 907.00 | | 2 125 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 597 330.00 | 597 330.00 | | 597 330.00 |
DG Autres réserves | 14 171 302.00 | 14 171 302.00 | | 14 171 302.00 |
DH Report à nouveau | 11 535 961.00 | 10 632 559.00 | | 11 535 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 866 912.00 | 903 402.00 | | 3 866 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DK Provisions réglementées | 2 523 528.00 | 2 405 659.00 | | 2 523 528.00 |
DL TOTAL (I) | 40 795 264.00 | 36 809 459.00 | | 40 795 264.00 |
DP Provisions pour risques | 600 789.00 | 655 579.00 | | 600 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 935 253.00 | 3 431 276.00 | | 1 935 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 536 041.00 | 4 086 855.00 | | 2 536 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 750 879.00 | 26 278 719.00 | | 27 750 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 418 767.00 | 3 515 977.00 | | 4 418 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725 766.00 | 798 957.00 | | 725 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 048 902.00 | 41 891 981.00 | | 43 048 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 428 780.00 | 6 649 437.00 | | 6 428 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951 010.00 | 1 294 173.00 | | 951 010.00 |
EA Autres dettes | 2 177 776.00 | 2 373 579.00 | | 2 177 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 749.00 | 62 741.00 | | 33 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 535 629.00 | 82 865 564.00 | | 85 535 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 866 935.00 | 123 761 877.00 | | 128 866 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 418 767.00 | | | 4 418 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 291 125.00 | | 294 291 125.00 | 294 291 125.00 |
FG Production vendue services | 4 338 534.00 | | 4 338 534.00 | 4 338 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 629 659.00 | | 298 629 659.00 | 298 629 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 672 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 496 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 025 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 240 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 596 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 797 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 806 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 300.00 | |
GE Autres charges | | | 459 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 493 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 003 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 317 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 751 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 399 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 748 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 751 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 555 468.00 | | | 1 555 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 086.00 | 122 409.00 | | 244 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 478.00 | 190 535.00 | | 280 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 271 530.00 | 655 915.00 | | 2 271 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 796 094.00 | 968 859.00 | | 2 796 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118 041.00 | 388 341.00 | | 2 118 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 528.00 | 638 640.00 | | 192 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 444.00 | 2 750 393.00 | | 494 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805 013.00 | 3 777 374.00 | | 2 805 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 919.00 | -2 808 515.00 | | -8 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 764 982.00 | 689 859.00 | | 764 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 111 126.00 | 37 087.00 | | 2 111 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 691 261.00 | 313 575 260.00 | | 312 691 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 824 349.00 | 312 671 859.00 | | 308 824 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 866 912.00 | 903 402.00 | | 3 866 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 242 114.00 | | 4 578 868.00 | 110 242 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 212 822.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 826 993.00 | 1 334 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 857.00 | 5 213 262.00 | 109 570 863.00 | 36 857.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 340.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 407.00 | 19 856 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 857.00 | 3 362 522.00 | 88 380 063.00 | 36 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 362 829.00 | | 513 334.00 | 19 362 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 761 969.00 | | 4 017 473.00 | 87 761 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112 976.00 | | 48 062.00 | 3 112 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 605 380.00 | 3 995 502.00 | 3 185 250.00 | 59 605 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749 394.00 | 193 274.00 | 19 407.00 | 2 749 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 851 646.00 | 3 802 228.00 | 3 161 503.00 | 56 851 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 405 659.00 | 299 706.00 | 181 837.00 | 2 405 659.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 086 855.00 | 491 978.00 | 2 042 792.00 | 4 086 855.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 323 616.00 | | 92 120.00 | 323 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 206 119.00 | 3 425 828.00 | 3 704 969.00 | 4 206 119.00 |
6T Sur comptes clients | 778 119.00 | 377 704.00 | 314 567.00 | 778 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 717 984.00 | 3 806 720.00 | 4 168 773.00 | 5 717 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 210 498.00 | 4 598 404.00 | 6 393 401.00 | 12 210 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 133 020.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 494 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 418 767.00 | 4 085 367.00 | 333 400.00 | 4 418 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 048 902.00 | 43 048 902.00 | | 43 048 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938 982.00 | 1 938 982.00 | | 1 938 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 004 435.00 | 2 004 435.00 | | 2 004 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951 010.00 | 951 010.00 | | 951 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177 776.00 | 2 177 776.00 | | 2 177 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
UP Prêts | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 209 174.00 | | 1 209 174.00 | 1 209 174.00 |
UX Autres créances clients | 9 476 936.00 | 9 476 936.00 | | 9 476 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952 949.00 | 952 949.00 | | 952 949.00 |
VB T. V. A. | 1 203 975.00 | 1 203 975.00 | | 1 203 975.00 |
VC Groupe et associés | 14 431 864.00 | 14 431 864.00 | | 14 431 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 110 231.00 | 4 110 231.00 | | 4 110 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 640 648.00 | 4 920 174.00 | 15 799 779.00 | 23 640 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 514 372.00 | | | 5 514 372.00 |
VP Divers | 245 249.00 | 245 249.00 | | 245 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171 749.00 | 1 171 749.00 | | 1 171 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 716 853.00 | 9 716 853.00 | | 9 716 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427 402.00 | 1 427 402.00 | | 1 427 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 714 978.00 | 37 505 804.00 | 1 209 174.00 | 38 714 978.00 |
VW T.V.A. | 1 313 614.00 | 1 313 614.00 | | 1 313 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 809 863.00 | 65 755 989.00 | 16 133 179.00 | 84 809 863.00 |