| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171 168.00 | 721 334.00 | 449 834.00 | 1 171 168.00 |
AH Fonds commercial | 18 177 381.00 | 2 271 979.00 | 15 905 402.00 | 18 177 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
AN Terrains | 13 275 502.00 | 7 585 395.00 | 5 690 106.00 | 13 275 502.00 |
AP Constructions | 35 026 781.00 | 20 071 930.00 | 14 954 851.00 | 35 026 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 370 093.00 | 11 558 363.00 | 5 811 730.00 | 17 370 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 062 196.00 | 16 368 502.00 | 3 693 694.00 | 20 062 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 965.00 | | 50 965.00 | 50 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 460.00 | | 79 460.00 | 79 460.00 |
BF Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279 617.00 | 5 324.00 | 1 274 292.00 | 1 279 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 265 683.00 | 58 587 168.00 | 49 678 515.00 | 108 265 683.00 |
BT Marchandises | 46 604 894.00 | 4 206 119.00 | 42 398 775.00 | 46 604 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 012 222.00 | 778 119.00 | 10 234 102.00 | 11 012 222.00 |
BZ Autres créances | 20 266 027.00 | 160 887.00 | 20 105 140.00 | 20 266 027.00 |
CF Disponibilités | 330 469.00 | | 330 469.00 | 330 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014 876.00 | | 1 014 876.00 | 1 014 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 228 488.00 | 5 145 126.00 | 74 083 362.00 | 79 228 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 494 171.00 | 63 732 293.00 | 123 761 877.00 | 187 494 171.00 |
CU Autres participations | 1 749 249.00 | | 1 749 249.00 | 1 749 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 973 300.00 | 5 973 300.00 | | 5 973 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 125 907.00 | 2 125 907.00 | | 2 125 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 597 330.00 | 597 330.00 | | 597 330.00 |
DG Autres réserves | 14 171 302.00 | 14 171 302.00 | | 14 171 302.00 |
DH Report à nouveau | | 7 290 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 402.00 | 3 342 535.00 | | 903 402.00 |
DK Provisions réglementées | 2 405 659.00 | 2 351 567.00 | | 2 405 659.00 |
DL TOTAL (I) | 36 809 459.00 | 35 851 965.00 | | 36 809 459.00 |
DP Provisions pour risques | 655 579.00 | 603 917.00 | | 655 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 431 276.00 | 2 220 210.00 | | 3 431 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 086 855.00 | 2 824 127.00 | | 4 086 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 278 719.00 | 24 163 579.00 | | 26 278 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 515 977.00 | 4 345 762.00 | | 3 515 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798 957.00 | 756 423.00 | | 798 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 891 981.00 | 47 442 215.00 | | 41 891 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 649 437.00 | 7 272 368.00 | | 6 649 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294 173.00 | 1 424 538.00 | | 1 294 173.00 |
EA Autres dettes | 2 373 579.00 | 2 214 487.00 | | 2 373 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 741.00 | 60 835.00 | | 62 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 865 564.00 | 87 680 206.00 | | 82 865 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 761 877.00 | 126 356 299.00 | | 123 761 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 515 977.00 | | | 3 515 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 068 474.00 | | 296 068 474.00 | 296 068 474.00 |
FG Production vendue services | 5 175 894.00 | | 5 175 894.00 | 5 175 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 244 368.00 | | 301 244 368.00 | 301 244 368.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 385 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 232 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 351 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 397 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 693 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 610 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 793 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 671 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 454 347.00 | |
GE Autres charges | | | 861 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 651 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 178 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 220 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 705 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 438 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 409.00 | 254 146.00 | | 122 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 535.00 | 674 182.00 | | 190 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655 915.00 | 870 992.00 | | 655 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968 859.00 | 1 799 320.00 | | 968 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 341.00 | 241 458.00 | | 388 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 640.00 | 196 179.00 | | 638 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 750 393.00 | 351 715.00 | | 2 750 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 777 374.00 | 789 352.00 | | 3 777 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 808 515.00 | 1 009 968.00 | | -2 808 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 689 859.00 | 642 570.00 | | 689 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 087.00 | 1 048 498.00 | | 37 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 575 260.00 | 315 391 461.00 | | 313 575 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 671 859.00 | 312 048 926.00 | | 312 671 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 402.00 | 3 342 535.00 | | 903 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 568 146.00 | | 5 658 896.00 | 104 568 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 431.00 | 3 112 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 468.00 | 1 623 892.00 | 108 265 683.00 | 337 468.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 796 571.00 | 19 362 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 468.00 | 790 890.00 | 85 785 537.00 | 337 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 096 755.00 | | 62 646.00 | 20 096 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 330 619.00 | | 5 583 276.00 | 81 330 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136 433.00 | | 12 975.00 | 3 136 433.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 176 319.00 | 3 793 407.00 | 955 417.00 | 55 176 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742 796.00 | 176 745.00 | 170 146.00 | 2 742 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 429 184.00 | 3 616 662.00 | 785 270.00 | 52 429 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 351 567.00 | 306 300.00 | 252 209.00 | 2 351 567.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 824 127.00 | 1 782 624.00 | 519 897.00 | 2 824 127.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 543 918.00 | | 300 000.00 | 543 918.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 137.00 | 323 616.00 | 5 137.00 | 5 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 510 089.00 | 4 206 119.00 | 3 510 089.00 | 3 510 089.00 |
6T Sur comptes clients | 1 118 756.00 | 255 705.00 | 596 342.00 | 1 118 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249 224.00 | 2 368.00 | 90 705.00 | 249 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 432 450.00 | 4 787 808.00 | 4 502 273.00 | 5 432 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 608 144.00 | 6 876 733.00 | 5 274 379.00 | 10 608 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 126 339.00 | 468 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 750 393.00 | 655 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 515 977.00 | 2 849 257.00 | 666 720.00 | 3 515 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 891 981.00 | 41 891 981.00 | | 41 891 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349 601.00 | 1 349 601.00 | | 1 349 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037 247.00 | 2 037 247.00 | | 2 037 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294 173.00 | 1 294 173.00 | | 1 294 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373 579.00 | 2 373 579.00 | | 2 373 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
UP Prêts | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279 617.00 | | 1 279 617.00 | 1 279 617.00 |
UX Autres créances clients | 10 187 950.00 | 10 187 950.00 | | 10 187 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824 272.00 | 824 272.00 | | 824 272.00 |
VB T. V. A. | 1 165 847.00 | 1 165 847.00 | | 1 165 847.00 |
VC Groupe et associés | 7 549 909.00 | 7 549 909.00 | | 7 549 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 185 592.00 | 4 185 592.00 | | 4 185 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 093 127.00 | 4 752 478.00 | 14 287 115.00 | 22 093 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 129 727.00 | | | 5 129 727.00 |
VP Divers | 130 102.00 | 130 102.00 | | 130 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430 746.00 | 1 430 746.00 | | 1 430 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 380 532.00 | 11 380 532.00 | | 11 380 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014 876.00 | 1 014 876.00 | | 1 014 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 577 392.00 | 32 297 775.00 | 1 279 617.00 | 33 577 392.00 |
VW T.V.A. | 1 831 844.00 | 1 831 844.00 | | 1 831 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 066 607.00 | 64 059 238.00 | 14 953 835.00 | 82 066 607.00 |