| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243 609.00 | 1 053 475.00 | 190 133.00 | 1 243 609.00 |
AH Fonds commercial | 17 293 776.00 | 1 491 558.00 | 15 802 218.00 | 17 293 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 335 232.00 | 1 285 343.00 | 1 049 889.00 | 2 335 232.00 |
AN Terrains | 14 305 111.00 | 8 164 871.00 | 6 140 240.00 | 14 305 111.00 |
AP Constructions | 37 018 006.00 | 23 356 726.00 | 13 661 280.00 | 37 018 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 282 937.00 | 13 597 843.00 | 5 685 093.00 | 19 282 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 903 010.00 | 14 583 559.00 | 3 319 451.00 | 17 903 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 715 570.00 | | 1 715 570.00 | 1 715 570.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 79 460.00 | | 79 460.00 | 79 460.00 |
BF Prêts | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345 320.00 | | 1 345 320.00 | 1 345 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 551 298.00 | 63 558 954.00 | 48 992 344.00 | 112 551 298.00 |
BT Marchandises | 55 324 771.00 | 4 405 591.00 | 50 919 179.00 | 55 324 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 492 082.00 | 922 031.00 | 14 570 051.00 | 15 492 082.00 |
BZ Autres créances | 47 319 944.00 | 171 941.00 | 47 148 002.00 | 47 319 944.00 |
CF Disponibilités | 1 390 714.00 | | 1 390 714.00 | 1 390 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581 840.00 | | 581 840.00 | 581 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 109 353.00 | 5 499 564.00 | 114 609 788.00 | 120 109 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 660 651.00 | 69 058 519.00 | 163 602 132.00 | 232 660 651.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 973 300.00 | 5 973 300.00 | | 5 973 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 164 003.00 | 2 125 907.00 | | 2 164 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 597 330.00 | 597 330.00 | | 597 330.00 |
DG Autres réserves | 14 171 301.00 | 14 171 301.00 | | 14 171 301.00 |
DH Report à nouveau | 16 418 195.00 | 11 535 960.00 | | 16 418 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 596 540.00 | 3 866 911.00 | | 10 596 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 974.00 | 1 024.00 | | 2 974.00 |
DK Provisions réglementées | 2 705 755.00 | 2 523 528.00 | | 2 705 755.00 |
DL TOTAL (I) | 52 629 401.00 | 40 795 264.00 | | 52 629 401.00 |
DP Provisions pour risques | 783 753.00 | 600 788.00 | | 783 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 282 382.00 | 1 935 252.00 | | 2 282 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 066 136.00 | 2 536 041.00 | | 3 066 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 796 883.00 | 27 750 879.00 | | 36 796 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 289.00 | 4 418 767.00 | | 599 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004 708.00 | 725 766.00 | | 1 004 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 053 812.00 | 43 048 902.00 | | 55 053 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 642 009.00 | 6 428 780.00 | | 9 642 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 341 339.00 | 951 009.00 | | 1 341 339.00 |
EA Autres dettes | 3 413 651.00 | 2 177 775.00 | | 3 413 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 900.00 | 33 748.00 | | 54 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 906 594.00 | 85 535 629.00 | | 107 906 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 602 132.00 | 128 866 934.00 | | 163 602 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599 289.00 | | | 599 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 213 799.00 | | 327 213 799.00 | 327 213 799.00 |
FG Production vendue services | 10 559 166.00 | | 10 559 166.00 | 10 559 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 772 966.00 | | 337 772 966.00 | 337 772 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 317 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 674 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 023 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 157 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 816 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 642 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 531 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 824 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 179 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 701 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 556 998.00 | |
GE Autres charges | | | 304 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 696 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 326 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 586 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 641 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 193 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 520 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 278 725.00 | | | 1 278 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2 839.00 | | | -2 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 842.00 | 244 085.00 | | 78 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 084 200.00 | 280 478.00 | | 1 084 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 935 564.00 | 2 271 530.00 | | 935 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098 607.00 | 2 796 094.00 | | 2 098 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 914.00 | 2 118 040.00 | | 387 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 541.00 | 192 528.00 | | 282 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688 363.00 | 494 443.00 | | 688 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358 819.00 | 2 805 012.00 | | 1 358 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739 788.00 | -8 918.00 | | 739 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 244 618.00 | 764 982.00 | | 1 244 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418 684.00 | 2 111 125.00 | | 1 418 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 764 022.00 | 312 691 260.00 | | 351 764 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 167 482.00 | 308 824 348.00 | | 341 167 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 596 540.00 | 3 866 911.00 | | 10 596 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 438 787.00 | | 5 309 342.00 | 113 438 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 326.00 | 1 428 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 693.00 | 5 941 137.00 | 112 551 298.00 | 255 693.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 599 941.00 | 20 872 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 693.00 | 4 246 869.00 | 90 224 636.00 | 255 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 587 579.00 | | 1 884 980.00 | 20 587 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 350 649.00 | | 3 376 550.00 | 91 350 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 981.00 | | 47 812.00 | 1 474 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 576 829.00 | 6 179 515.00 | 5 546 622.00 | 62 576 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966 853.00 | 2 219 335.00 | 1 599 940.00 | 2 966 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 584 399.00 | 3 960 179.00 | 3 946 681.00 | 59 584 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 632 711.00 | 243 935.00 | 170 892.00 | 2 632 711.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 703 515.00 | 1 000 573.00 | 637 953.00 | 2 703 515.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 918.00 | 210.00 | | 243 918.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 231 495.00 | 12 155.00 | 138 548.00 | 231 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 104 926.00 | 4 345 691.00 | 4 045 026.00 | 4 104 926.00 |
6T Sur comptes clients | 853 523.00 | 335 018.00 | 266 510.00 | 853 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 910.00 | 21 031.00 | | 150 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 584 774.00 | 4 714 107.00 | 4 450 085.00 | 5 584 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 921 002.00 | 5 958 616.00 | 5 258 931.00 | 10 921 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 270 690.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 863 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 289.00 | 432 549.00 | 166 740.00 | 599 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 053 812.00 | 55 053 812.00 | | 55 053 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 038 767.00 | 3 038 767.00 | | 3 038 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 746 958.00 | 2 746 958.00 | | 2 746 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 341 339.00 | 1 341 339.00 | | 1 341 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413 651.00 | 3 413 651.00 | | 3 413 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
UP Prêts | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345 320.00 | | 1 345 320.00 | 1 345 320.00 |
UX Autres créances clients | 14 508 631.00 | 14 508 631.00 | | 14 508 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 090.00 | 90 090.00 | | 90 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 983 450.00 | 983 450.00 | | 983 450.00 |
VB T. V. A. | 1 966 653.00 | 1 966 653.00 | | 1 966 653.00 |
VC Groupe et associés | 33 766 974.00 | 33 766 974.00 | | 33 766 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 383 502.00 | 5 383 502.00 | | 5 383 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 413 380.00 | 6 446 812.00 | 20 389 974.00 | 31 413 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700 000.00 | | | 8 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 707 268.00 | | | 2 707 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VP Divers | 166 989.00 | 166 989.00 | | 166 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424 244.00 | 1 424 244.00 | | 1 424 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 317 263.00 | 11 317 263.00 | | 11 317 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 840.00 | 581 840.00 | | 581 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 742 872.00 | 63 397 552.00 | 1 345 320.00 | 64 742 872.00 |
VW T.V.A. | 2 432 038.00 | 2 432 038.00 | | 2 432 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 901 885.00 | 81 768 577.00 | 20 556 714.00 | 106 901 885.00 |