| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 527.00 | 546 332.00 | 540 195.00 | 1 086 527.00 |
AH Fonds commercial | 18 771 778.00 | 2 540 382.00 | 16 231 395.00 | 18 771 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 450.00 | 200 000.00 | 38 450.00 | 238 450.00 |
AN Terrains | 12 748 088.00 | 6 987 997.00 | 5 760 091.00 | 12 748 088.00 |
AP Constructions | 34 398 704.00 | 18 675 679.00 | 15 723 025.00 | 34 398 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 408 356.00 | 10 963 326.00 | 4 445 030.00 | 15 408 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 438 003.00 | 15 807 319.00 | 2 630 684.00 | 18 438 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 468.00 | | 337 468.00 | 337 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 056.00 | | 86 056.00 | 86 056.00 |
BF Prêts | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294 823.00 | 5 324.00 | 1 289 499.00 | 1 294 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 568 146.00 | 55 730 699.00 | 48 837 447.00 | 104 568 146.00 |
BT Marchandises | 47 956 265.00 | 3 510 089.00 | 44 446 175.00 | 47 956 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 080 281.00 | 1 118 756.00 | 13 961 524.00 | 15 080 281.00 |
BZ Autres créances | 15 106 470.00 | 249 224.00 | 14 857 246.00 | 15 106 470.00 |
CF Disponibilités | 2 829 510.00 | | 2 829 510.00 | 2 829 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424 396.00 | | 1 424 396.00 | 1 424 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 396 922.00 | 4 878 070.00 | 77 518 852.00 | 82 396 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 965 068.00 | 60 608 769.00 | 126 356 299.00 | 186 965 068.00 |
CU Autres participations | 1 749 249.00 | | 1 749 249.00 | 1 749 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 973 300.00 | 5 973 300.00 | | 5 973 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 125 907.00 | 2 125 907.00 | | 2 125 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 597 330.00 | 597 330.00 | | 597 330.00 |
DG Autres réserves | 14 171 302.00 | 14 171 302.00 | | 14 171 302.00 |
DH Report à nouveau | 7 290 024.00 | 8 096 699.00 | | 7 290 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 342 535.00 | -806 674.00 | | 3 342 535.00 |
DK Provisions réglementées | 2 351 567.00 | 2 546 476.00 | | 2 351 567.00 |
DL TOTAL (I) | 35 851 965.00 | 32 704 339.00 | | 35 851 965.00 |
DP Provisions pour risques | 603 917.00 | 652 791.00 | | 603 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 220 210.00 | 2 519 155.00 | | 2 220 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 824 127.00 | 3 171 946.00 | | 2 824 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 163 579.00 | 21 893 540.00 | | 24 163 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345 762.00 | 22 629 486.00 | | 4 345 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756 423.00 | 568 933.00 | | 756 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 442 215.00 | 44 926 396.00 | | 47 442 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 272 368.00 | 7 463 523.00 | | 7 272 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 424 538.00 | 418 090.00 | | 1 424 538.00 |
EA Autres dettes | 2 214 487.00 | 2 035 514.00 | | 2 214 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 835.00 | 89 869.00 | | 60 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 680 206.00 | 100 025 350.00 | | 87 680 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 356 299.00 | 135 901 635.00 | | 126 356 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 696 587.00 | | 297 696 587.00 | 297 696 587.00 |
FG Production vendue services | 4 906 155.00 | | 4 906 155.00 | 4 906 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 602 742.00 | | 302 602 742.00 | 302 602 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 872 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 611 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 873 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 048 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 469 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 271 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 457 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 846 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 745.00 | |
GE Autres charges | | | 575 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 901 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 827 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 980 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 292.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 313 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 023 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 146.00 | 55 863.00 | | 254 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674 182.00 | 6 688 707.00 | | 674 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 870 992.00 | 965 478.00 | | 870 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799 320.00 | 7 710 047.00 | | 1 799 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 458.00 | 864 875.00 | | 241 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 179.00 | 5 786 253.00 | | 196 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 715.00 | 339 783.00 | | 351 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 352.00 | 6 990 911.00 | | 789 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009 968.00 | 719 136.00 | | 1 009 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 642 570.00 | 743 087.00 | | 642 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048 498.00 | 25 194.00 | | 1 048 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 391 461.00 | 312 953 669.00 | | 315 391 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 048 926.00 | 313 760 343.00 | | 312 048 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 342 535.00 | -806 674.00 | | 3 342 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 695 684.00 | | 4 670 036.00 | 102 695 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 698.00 | 3 136 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 797 573.00 | 104 568 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 810.00 | 20 096 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 694 065.00 | 81 330 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 890 526.00 | | 219 038.00 | 19 890 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 596 459.00 | | 4 428 226.00 | 79 596 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204 359.00 | | 22 771.00 | 3 204 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 292 680.00 | 3 455 524.00 | 2 571 885.00 | 54 292 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531 114.00 | 224 492.00 | 12 810.00 | 2 531 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 757 227.00 | 3 231 033.00 | 2 559 075.00 | 51 757 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 546 476.00 | 332 209.00 | 527 118.00 | 2 546 476.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 171 945.00 | 376 998.00 | 724 816.00 | 3 171 945.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 543 918.00 | | | 543 918.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 137.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 573 763.00 | 3 510 089.00 | 3 573 763.00 | 3 573 763.00 |
6T Sur comptes clients | 1 453 869.00 | 320 691.00 | 655 803.00 | 1 453 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 595.00 | 15 629.00 | | 233 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 810 470.00 | 3 851 547.00 | 4 229 566.00 | 5 810 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 528 892.00 | 4 560 754.00 | 5 481 501.00 | 11 528 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 209 154.00 | 4 629 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351 715.00 | 851 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 345 762.00 | 2 914 748.00 | 1 428 614.00 | 4 345 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 442 215.00 | 47 442 215.00 | | 47 442 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363 408.00 | 1 363 408.00 | | 1 363 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090 770.00 | 2 090 770.00 | | 2 090 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 424 538.00 | 1 424 538.00 | | 1 424 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214 487.00 | 2 214 487.00 | | 2 214 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
UP Prêts | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294 823.00 | | | 1 294 823.00 |
UX Autres créances clients | 13 752 073.00 | | | 13 752 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328 208.00 | | | 1 328 208.00 |
VB T. V. A. | 1 311 491.00 | | | 1 311 491.00 |
VC Groupe et associés | 2 607 035.00 | | | 2 607 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 792 616.00 | 4 792 616.00 | | 4 792 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 370 962.00 | 4 172 776.00 | 12 388 927.00 | 19 370 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 049 468.00 | | | 5 049 468.00 |
VP Divers | 170 845.00 | | | 170 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518 838.00 | 1 518 838.00 | | 1 518 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 921 176.00 | | | 10 921 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424 396.00 | | | 1 424 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 912 274.00 | 31 617 451.00 | 1 294 823.00 | 32 912 274.00 |
VW T.V.A. | 2 299 352.00 | 2 299 352.00 | | 2 299 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 923 784.00 | 70 294 583.00 | 13 817 541.00 | 86 923 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 970.00 | | | 970.00 |