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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | 1 575.00 | 5 721.00 | 7 296.00 |
AN Terrains | 34 144.00 | 13 850.00 | 20 294.00 | 34 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 756.00 | 24 111.00 | 9 645.00 | 33 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 340.00 | 40 228.00 | 102 112.00 | 142 340.00 |
BT Marchandises | 108 747.00 | 17 191.00 | 91 556.00 | 108 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 114.00 | 1 388.00 | 186 726.00 | 188 114.00 |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 258 199.00 | | 258 199.00 | 258 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 756.00 | 18 579.00 | 542 177.00 | 560 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 097.00 | 58 807.00 | 644 289.00 | 703 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 880.00 | 102 900.00 | | 299 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
DG Autres réserves | 86 243.00 | 263 297.00 | | 86 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 435.00 | 49 914.00 | | 57 435.00 |
DL TOTAL (I) | 453 848.00 | 426 401.00 | | 453 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 303.00 | 227.00 | | 4 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648.00 | 2 138.00 | | 5 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 750.00 | 75 816.00 | | 91 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 740.00 | 83 010.00 | | 88 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 441.00 | 161 191.00 | | 190 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 289.00 | 587 592.00 | | 644 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 992.00 | | 618 992.00 | 618 992.00 |
FG Production vendue services | 565 236.00 | | 565 236.00 | 565 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 229.00 | | 1 184 229.00 | 1 184 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -478.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 885.00 | 7 428.00 | | 8 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 912.00 | 11 356.00 | | 14 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 755.00 | 1 123 554.00 | | 1 192 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 320.00 | 1 073 640.00 | | 1 135 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 435.00 | 49 914.00 | | 57 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 058.00 | | 6 059.00 | 137 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 142 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 68 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 976.00 | | 696.00 | 72 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 006.00 | | 5 363.00 | 64 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 125.00 | 4 880.00 | 777.00 | 36 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 1 024.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 574.00 | 3 856.00 | 777.00 | 35 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 186 449.00 | | | 186 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VI Groupe et associés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 886.00 | 193 810.00 | 76.00 | 193 886.00 |
VW T.V.A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 441.00 | 190 441.00 | | 190 441.00 |