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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | 3 448.00 | 3 848.00 | 7 296.00 |
AN Terrains | 38 316.00 | 21 399.00 | 16 917.00 | 38 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 564.00 | 3 905.00 | 2 659.00 | 6 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 490.00 | 35 952.00 | 37 538.00 | 73 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 119.00 | 64 704.00 | 127 415.00 | 192 119.00 |
BT Marchandises | 80 422.00 | | 80 422.00 | 80 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 307.00 | 4 071.00 | 240 236.00 | 244 307.00 |
BZ Autres créances | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 352 537.00 | | 352 537.00 | 352 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 275.00 | 4 071.00 | 678 204.00 | 682 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 394.00 | 68 775.00 | 805 619.00 | 874 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 880.00 | 299 880.00 | | 299 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 631.00 | 16 940.00 | | 20 631.00 |
DG Autres réserves | 172 766.00 | 142 631.00 | | 172 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 647.00 | 73 810.00 | | 81 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 064.00 | 1 551.00 | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 575 988.00 | 534 812.00 | | 575 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 889.00 | 2 390.00 | | 16 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 752.00 | 83 966.00 | | 81 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 695.00 | 93 669.00 | | 126 695.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 632.00 | 184 173.00 | | 229 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 619.00 | 718 985.00 | | 805 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 630.00 | | 26 232.00 | 166 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 192 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 673.00 | | 73 673.00 | 73 673.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 118 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 882.00 | | 26 232.00 | 92 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 660.00 | 10 787.00 | 743.00 | 54 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | 550.00 | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 762.00 | 10 237.00 | 743.00 | 51 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
6T Sur comptes clients | 4 268.00 | 358.00 | 555.00 | 4 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 916.00 | 358.00 | 2 203.00 | 5 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 916.00 | 358.00 | 2 203.00 | 5 916.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358.00 | 2 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 752.00 | 81 752.00 | | 81 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 239 440.00 | 239 440.00 | | 239 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 867.00 | 366.00 | 4 501.00 | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 889.00 | 4 144.00 | 12 745.00 | 16 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 392.00 | 244 815.00 | 4 577.00 | 249 392.00 |
VW T.V.A. | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 633.00 | 216 888.00 | 12 745.00 | 229 633.00 |