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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | 4 548.00 | 2 748.00 | 7 296.00 |
AN Terrains | 38 316.00 | 26 786.00 | 11 530.00 | 38 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 564.00 | 6 341.00 | 223.00 | 6 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 857.00 | 42 814.00 | 24 044.00 | 66 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 486.00 | 80 488.00 | 104 998.00 | 185 486.00 |
BT Marchandises | 72 123.00 | | 72 123.00 | 72 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 162.00 | 2 043.00 | 208 120.00 | 210 162.00 |
BZ Autres créances | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CF Disponibilités | 483 050.00 | | 483 050.00 | 483 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 297.00 | 2 043.00 | 769 254.00 | 771 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 783.00 | 82 531.00 | 874 252.00 | 956 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 880.00 | 299 880.00 | | 299 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 988.00 | 25 076.00 | | 29 988.00 |
DG Autres réserves | 249 493.00 | 209 982.00 | | 249 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 205.00 | 84 405.00 | | 97 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89.00 | 577.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 676 655.00 | 619 922.00 | | 676 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 863.00 | 124 892.00 | | 10 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 504.00 | 56 029.00 | | 58 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 230.00 | 122 977.00 | | 125 230.00 |
EA Autres dettes | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 597.00 | 310 206.00 | | 197 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 252.00 | 930 127.00 | | 874 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 199.00 | | 3 999.00 | 192 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 712.00 | 185 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 712.00 | 111 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 450.00 | | 3 999.00 | 118 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 840.00 | 10 606.00 | 6 958.00 | 76 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | 550.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 842.00 | 10 056.00 | 6 958.00 | 72 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 566.00 | 545.00 | 68.00 | 1 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 566.00 | 545.00 | 68.00 | 1 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566.00 | 545.00 | 68.00 | 1 566.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 207 712.00 | 207 712.00 | | 207 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 804.00 | 3 190.00 | 7 614.00 | 10 804.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 088.00 | | | 114 088.00 |
VP Divers | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 199.00 | 216 123.00 | 76.00 | 216 199.00 |
VW T.V.A. | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 597.00 | 189 983.00 | 7 614.00 | 197 597.00 |