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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | 3 998.00 | 3 298.00 | 7 296.00 |
AN Terrains | 38 316.00 | 24 093.00 | 14 223.00 | 38 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 564.00 | 5 123.00 | 1 441.00 | 6 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 571.00 | 43 627.00 | 29 944.00 | 73 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 199.00 | 76 840.00 | 115 359.00 | 192 199.00 |
BT Marchandises | 75 929.00 | | 75 929.00 | 75 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 099.00 | 1 566.00 | 198 532.00 | 200 099.00 |
BZ Autres créances | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CF Disponibilités | 529 915.00 | | 529 915.00 | 529 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 335.00 | 1 566.00 | 814 768.00 | 816 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 534.00 | 78 406.00 | 930 127.00 | 1 008 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 880.00 | 299 880.00 | | 299 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 076.00 | 20 631.00 | | 25 076.00 |
DG Autres réserves | 209 982.00 | 165 470.00 | | 209 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 405.00 | 88 943.00 | | 84 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 577.00 | 1 064.00 | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | 619 922.00 | 575 986.00 | | 619 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 892.00 | 16 884.00 | | 124 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 029.00 | 81 752.00 | | 56 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 977.00 | 126 695.00 | | 122 977.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 4 296.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 206.00 | 229 631.00 | | 310 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 127.00 | 805 619.00 | | 930 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 119.00 | | 80.00 | 192 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 370.00 | | 80.00 | 118 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 704.00 | 12 137.00 | | 64 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | 550.00 | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 256.00 | 11 587.00 | | 61 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 071.00 | 545.00 | 3 050.00 | 4 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 071.00 | 545.00 | 3 050.00 | 4 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 071.00 | 545.00 | 3 050.00 | 4 071.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | 3 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 197 567.00 | 197 567.00 | | 197 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 892.00 | 114 088.00 | 10 804.00 | 124 892.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 568.00 | 207 960.00 | 2 608.00 | 210 568.00 |
VW T.V.A. | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 206.00 | 299 402.00 | 10 804.00 | 310 206.00 |