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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | 2 898.00 | 4 398.00 | 7 296.00 |
AN Terrains | 38 316.00 | 18 706.00 | 19 610.00 | 38 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 782.00 | 2 905.00 | 3 877.00 | 6 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 783.00 | 30 151.00 | 17 632.00 | 47 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 630.00 | 54 660.00 | 111 971.00 | 166 630.00 |
BT Marchandises | 90 593.00 | 1 648.00 | 88 946.00 | 90 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 400.00 | 4 268.00 | 212 132.00 | 216 400.00 |
BZ Autres créances | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CF Disponibilités | 292 083.00 | | 292 083.00 | 292 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 930.00 | 5 916.00 | 607 014.00 | 612 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 560.00 | 60 575.00 | 718 985.00 | 779 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 880.00 | 299 880.00 | | 299 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 940.00 | 13 162.00 | | 16 940.00 |
DG Autres réserves | 142 631.00 | 110 818.00 | | 142 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 810.00 | 75 575.00 | | 73 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 551.00 | 2 038.00 | | 1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 534 812.00 | 501 473.00 | | 534 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390.00 | 3 353.00 | | 2 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148.00 | 2 148.00 | | 4 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 966.00 | 84 891.00 | | 83 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 669.00 | 88 542.00 | | 93 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 173.00 | 178 935.00 | | 184 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 985.00 | 680 408.00 | | 718 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 762.00 | 176 545.00 | | 182 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 779.00 | | 15 851.00 | 150 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 030.00 | | 15 851.00 | 77 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 945.00 | 8 715.00 | | 45 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 550.00 | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 597.00 | 8 165.00 | | 43 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 079.00 | 814.00 | 5 245.00 | 6 079.00 |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | 144.00 | 43.00 | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 246.00 | 958.00 | 5 288.00 | 10 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 246.00 | 958.00 | 5 288.00 | 10 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 958.00 | 5 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 211 297.00 | | | 211 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390.00 | 978.00 | 1 411.00 | 2 390.00 |
VI Groupe et associés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964.00 | | | 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 330.00 | 225 151.00 | 5 179.00 | 230 330.00 |
VW T.V.A. | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 173.00 | 182 762.00 | 1 411.00 | 184 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | 2 218.00 | | 2 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 990.00 | 11 639.00 | | 12 990.00 |
ST Autres comptes | 65 253.00 | 69 099.00 | | 65 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 431.00 | 36 970.00 | | 38 431.00 |
YT Sous‐traitance | 7 301.00 | 6 302.00 | | 7 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | 2 295.00 | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 600.00 | 4 513.00 | | 4 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 291.00 | 246 013.00 | | 245 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 838.00 | 153 926.00 | | 158 838.00 |
ZE Dividendes | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 975.00 | 124 010.00 | | 123 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |