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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | 2 348.00 | 4 948.00 | 7 296.00 |
AN Terrains | 34 144.00 | 16 126.00 | 18 018.00 | 34 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 782.00 | 1 687.00 | 5 095.00 | 6 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 105.00 | 25 784.00 | 10 320.00 | 36 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 779.00 | 45 945.00 | 104 834.00 | 150 779.00 |
BT Marchandises | 92 131.00 | 6 079.00 | 86 053.00 | 92 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 556.00 | 4 167.00 | 180 389.00 | 184 556.00 |
BZ Autres créances | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CF Disponibilités | 301 726.00 | | 301 726.00 | 301 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 820.00 | 10 246.00 | 575 574.00 | 585 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 599.00 | 56 191.00 | 680 408.00 | 736 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 880.00 | 299 880.00 | | 299 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 162.00 | 10 290.00 | | 13 162.00 |
DG Autres réserves | 110 818.00 | 86 243.00 | | 110 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 575.00 | 57 435.00 | | 75 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DL TOTAL (I) | 501 473.00 | 453 848.00 | | 501 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 353.00 | 4 303.00 | | 3 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | 5 648.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 891.00 | 91 750.00 | | 84 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 542.00 | 88 740.00 | | 88 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 935.00 | 190 441.00 | | 178 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 408.00 | 644 289.00 | | 680 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 340.00 | | 8 855.00 | 142 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 150 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 77 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 592.00 | | 8 855.00 | 68 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 772.00 | 2 348.00 | 1 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 191.00 | 814.00 | 11 926.00 | 17 191.00 |
6T Sur comptes clients | 1 388.00 | 2 851.00 | 72.00 | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 579.00 | 3 665.00 | 11 998.00 | 18 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 579.00 | 3 665.00 | 11 998.00 | 18 579.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 665.00 | 11 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 891.00 | 84 891.00 | | 84 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 179 556.00 | | | 179 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 353.00 | 964.00 | 2 390.00 | 3 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949.00 | | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 038.00 | 191 962.00 | 76.00 | 192 038.00 |
VW T.V.A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 935.00 | 176 545.00 | 2 390.00 | 178 935.00 |