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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 816.00 | 14 613.00 | 10 203.00 | 24 816.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 946.00 | 40 545.00 | 2 401.00 | 42 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 662.00 | 326 522.00 | 166 140.00 | 492 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 709.00 | 381 680.00 | 358 029.00 | 739 709.00 |
BT Marchandises | 794 664.00 | 72 511.00 | 722 153.00 | 794 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 642.00 | 5 519.00 | 1 103 123.00 | 1 108 642.00 |
BZ Autres créances | 136 430.00 | 8 048.00 | 128 382.00 | 136 430.00 |
CF Disponibilités | 66 957.00 | | 66 957.00 | 66 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 263.00 | 86 077.00 | 2 059 185.00 | 2 145 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 971.00 | 467 757.00 | 2 417 214.00 | 2 884 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DG Autres réserves | 1 089 326.00 | 1 389 274.00 | | 1 089 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 132.00 | 52.00 | | 100 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 709.00 | 1 683 576.00 | | 1 483 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 771.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 771.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517.00 | 38 910.00 | | 1 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 978.00 | 587 017.00 | | 723 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 221.00 | 113 002.00 | | 138 221.00 |
EA Autres dettes | 55 978.00 | 42 541.00 | | 55 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 505.00 | 781 470.00 | | 933 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 214.00 | 2 473 818.00 | | 2 417 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 749 920.00 | 865 571.00 | 4 615 492.00 | 3 749 920.00 |
FG Production vendue services | 4 484.00 | 22 002.00 | 26 486.00 | 4 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 404.00 | 887 574.00 | 4 641 977.00 | 3 754 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 030.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 246 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 030.00 | |
GE Autres charges | | | 15 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777.00 | 43.00 | | 1 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 548.00 | 2 543.00 | | 10 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 487.00 | 116.00 | | 11 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 048.00 | 8 771.00 | | 8 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 534.00 | 8 887.00 | | 19 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 987.00 | -6 344.00 | | -8 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 824.00 | 3 762 042.00 | | 4 761 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 692.00 | 3 761 990.00 | | 4 661 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 132.00 | 52.00 | | 100 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 913.00 | | 1 796.00 | 737 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 816.00 | | | 184 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 112.00 | | 1 496.00 | 534 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 985.00 | | 300.00 | 18 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 069.00 | 24 611.00 | | 357 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 687.00 | 2 926.00 | | 11 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 382.00 | 21 685.00 | | 345 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 215.00 | 72 511.00 | 48 215.00 | 48 215.00 |
6T Sur comptes clients | 11 342.00 | 5 519.00 | 11 342.00 | 11 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 557.00 | 86 077.00 | 59 557.00 | 59 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 328.00 | 86 077.00 | 68 328.00 | 68 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 030.00 | 59 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 048.00 | 8 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 978.00 | 723 978.00 | | 723 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 642.00 | | | 1 108 642.00 |
VB T. V. A. | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 456.00 | | | 106 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 927.00 | 1 283 642.00 | 19 285.00 | 1 302 927.00 |
VW T.V.A. | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 505.00 | 933 505.00 | | 933 505.00 |