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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 626.00 | 13 201.00 | 1 425.00 | 14 626.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 620.00 | 13 178.00 | 442.00 | 13 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 607.00 | 375 464.00 | 144 143.00 | 519 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 410.00 | 401 843.00 | 326 567.00 | 728 410.00 |
BT Marchandises | 899 600.00 | 117 100.00 | 782 500.00 | 899 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 204.00 | 18 120.00 | 1 309 084.00 | 1 327 204.00 |
BZ Autres créances | 355 050.00 | | 355 050.00 | 355 050.00 |
CF Disponibilités | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 600.00 | 135 220.00 | 2 483 380.00 | 2 618 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 010.00 | 537 063.00 | 2 809 947.00 | 3 347 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DG Autres réserves | 1 258 113.00 | 1 106 412.00 | | 1 258 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 837.00 | 151 701.00 | | 156 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 200.00 | 1 552 363.00 | | 1 709 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 731.00 | 25 419.00 | | 31 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 609.00 | 57 993.00 | | 11 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 752.00 | 684 224.00 | | 782 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 027.00 | 175 885.00 | | 215 027.00 |
EA Autres dettes | 59 629.00 | 67 395.00 | | 59 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 747.00 | 1 010 917.00 | | 1 100 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 947.00 | 2 563 280.00 | | 2 809 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 865.00 | 1 010 917.00 | | 1 084 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 408.00 | 25 419.00 | | 13 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 106 973.00 | 1 367 832.00 | 5 474 805.00 | 4 106 973.00 |
FG Production vendue services | 9 476.00 | 7 521.00 | 16 997.00 | 9 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 449.00 | 1 375 353.00 | 5 491 802.00 | 4 116 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 634 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 951 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 220.00 | |
GE Autres charges | | | 8 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 6 108.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 838.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 7 946.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | 7 946.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 119.00 | 50 510.00 | | 62 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 002.00 | 5 073 748.00 | | 5 647 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 490 165.00 | 4 922 046.00 | | 5 490 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 837.00 | 151 701.00 | | 156 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 961.00 | | 39 504.00 | 720 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 835.00 | 20 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 055.00 | 728 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 190.00 | 174 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 030.00 | 533 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 816.00 | | | 184 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 232.00 | | 26 024.00 | 517 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 913.00 | | 13 480.00 | 18 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 137.00 | 23 926.00 | 20 220.00 | 398 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 465.00 | 2 926.00 | 10 190.00 | 20 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 672.00 | 21 000.00 | 10 030.00 | 377 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 297.00 | 117 100.00 | 123 297.00 | 123 297.00 |
6T Sur comptes clients | 5 924.00 | 18 120.00 | 5 924.00 | 5 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 223.00 | 135 220.00 | 129 221.00 | 129 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 221.00 | 135 220.00 | 129 221.00 | 129 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 220.00 | 129 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 752.00 | 782 752.00 | | 782 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 445.00 | 99 445.00 | | 99 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 204.00 | 1 327 204.00 | | 1 327 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VC Groupe et associés | 253 904.00 | 253 904.00 | | 253 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 323.00 | 2 441.00 | 15 882.00 | 18 323.00 |
VI Groupe et associés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 323.00 | 73 323.00 | | 73 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 073.00 | 1 703 515.00 | 20 555.00 | 1 724 073.00 |
VW T.V.A. | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 747.00 | 1 084 865.00 | 15 882.00 | 1 100 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |